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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2021 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40332	39987	345	1251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407880	399123	8757	8757
Constructions	180164	153672	26492	28767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193932	148184	45748	35889
Autres immobilisations corporelles	166524	139703	26822	33748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	313		313	313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905		8905	8905
TOTAL (I)	998051	880669	117382	117630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76806		76806	190908
Clients et comptes rattachés	6785719	173828	6611891	6403794
Autres créances	365126		365126	547443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6350551		6350551	2057825
Charges constatées d’avance				12000
TOTAL (II)	13578202	173828	13404374	9211970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14576253	1054497	13521756	9329600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455168		152599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2167345		552569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2842513		925168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588723		66657	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	588723		66657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5284			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1926774		3333497	
Dettes fiscales et sociales	3676821		2216944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26811		19444	
Autres dettes	18559		7166	
Produits constatés d’avance (2)	4436271		2760725	
TOTAL (IV)	10090520		8337775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13521756		9329600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10090520		8337775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6210		6210	449
Production vendue services	31463602		31463602	15380629
Chiffres d’affaires nets	31469812		31469812	15381078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	5156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65050	182287
Autres produits			329	5778
Total des produits d’exploitation (I)			31541858	15574300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				535695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14896	17679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23815437	11077905
Impôts, taxes et versements assimilés			114911	112530
Salaires et traitements			2606177	2034448
Charges sociales			1111546	870437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46729	33843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			693192	118657
Autres charges			2012	52802
Total des charges d’exploitation (II) 			28375107	14853997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3166750	720303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3166750	720303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		2271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	999270		169965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31541873		15576571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29374527		15024002	
BENEFICE OU PERTE	2167345		552569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	744		10796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40332		
Total Immobilisations corporelles		902019		46481
Total Immobilisations financières		9218		
Total Général		951570		46481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				948500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9218
Total Général				998051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39081	905		39987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794859	45824		840682
AMORTISSEMENTS Total Général	833940	46729		880669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				561923
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66657	586372	64307	588723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67009	106819		173828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67008	106819		173828
TOTAL GENERAL	133666	693192	64307	762551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		693192	64307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313	313		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905	8905		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6785719	6785719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4893	4893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288656	288656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7032	7032		
Divers	63638	63638		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	907	907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7160063	7160063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5284	5284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1926774	1926774		
Personnel et comptes rattachés	651257	651257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375768	375768		
Impôts sur les bénéfices	838227	838227		
T.V.A.	1701355	1701355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110213	110213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26811	26811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18559	18559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4436271	4436271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10090520	10090520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel