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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2020 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40332	39081	1251	3221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407880	399123	8757	8757
Constructions	177867	149100	28767	18198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162965	127076	35889	31877
Autres immobilisations corporelles	153307	119559	33748	20772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	313		313	313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905		8905	8905
TOTAL (I)	951570	833940	117630	92042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				469603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190908		190908	44886
Clients et comptes rattachés	6470803	67009	6403794	2474145
Autres créances	547443		547443	642167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2057825		2057825	34702
Charges constatées d’avance	12000		12000	12000
TOTAL (II)	9278979	67009	9211970	3677503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10230549	900949	9329600	3769545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152599		191283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552569		-38684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925168		372599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66657		97165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66657		97165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3333497		725454	
Dettes fiscales et sociales	2216944		1446882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19444		2589	
Autres dettes	7166		31929	
Produits constatés d’avance (2)	2760725		1092927	
TOTAL (IV)	8337775		3299781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9329600		3769545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8337775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	449		449	1365
Production vendue services	15380629		15380629	10610246
Chiffres d’affaires nets	15381078		15381078	10611610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182287	72103
Autres produits			5778	28
Total des produits d’exploitation (I)			15574300	10683742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			535695	30468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17679	18894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				53282
Autres achats et charges externes			11077905	7162195
Impôts, taxes et versements assimilés			112530	191521
Salaires et traitements			2034448	2164219
Charges sociales			870437	977979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33843	25504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118657	36294
Autres charges			52802	3960
Total des charges d’exploitation (II) 			14853997	10721907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720303	-38165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720303	-38484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2271		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231		-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15576571		10684755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15024002		10723440	
BENEFICE OU PERTE	552569		-38684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39492		840
Total Immobilisations corporelles		843428		58591
Total Immobilisations financières		9218		
Total Général		892138		59431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				902019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9218
Total Général				951570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36271	2810		39081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763825	31033		794859
AMORTISSEMENTS Total Général	800097	33843		833940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				24457
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97165	73267	103775	66657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66092	-33638	32454	
Sur comptes clients	23243	79027	35261	67009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89335	45390	67716	67009
TOTAL GENERAL	186501	118657	171491	133666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118657	171491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313	313		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905	8905		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6470803	6470803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28648	28648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492151	492151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24978	24978		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1665	1665		
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7039464	7039464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3333497	3333497		
Personnel et comptes rattachés	384840	384840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275830	275830		
Impôts sur les bénéfices	169965	169965		
T.V.A.	1330214	1330214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56094	56094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19444	19444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7166	7166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2760725	2760725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8337775	8337775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2745288			
Location, charges locatives et de copropriété	153915			
Personnel extérieur à l’entreprise	208138			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7935029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11077905			
Taxe professionnelle	88806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112530			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47