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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2018 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35494	35317	177	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407880	399123	8757	
Constructions	163097	139958	23139	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123955	107042	16912	
Autres immobilisations corporelles	101695	93153	8543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	313		313	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946		5946	
TOTAL (I)	838379	774593	63786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296845		296845	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7633		7633	
Clients et comptes rattachés	3491221	31783	3459438	
Autres créances	224373		224373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57		57	
Disponibilités	14456		14456	
Charges constatées d’avance	386006		386006	
TOTAL (II)	4420590	31783	4388807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5258969	806376	4452593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310756			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131920			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166023			
Dettes fiscales et sociales	1255075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48253			
Produits constatés d’avance (2)	778636			
TOTAL (IV)	3309390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4452593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3309390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	664	1216	1880	
Production vendue services	11015935	152635	11168571	
Chiffres d’affaires nets	11016600	153851	11170451	
				
Production stockée			86155	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-61282	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			11196334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			146760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7196890	
Impôts, taxes et versements assimilés			101278	
Salaires et traitements			2013064	
Charges sociales			999540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91672	
Autres charges			-1384	
Total des charges d’exploitation (II) 			10601610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	
Différences négatives de change			191	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57			
Total des produits exceptionnels (VII)	-485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11195856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10715329			
BENEFICE OU PERTE	480527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-83282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40070		382
Total Immobilisations corporelles		806870		15394
Total Immobilisations financières		6259		
Total Général		853198		15776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4958	35494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25637	796627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6259
Total Général			30596	838379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40070	205	4958	35317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744605	19041	24370	739276
AMORTISSEMENTS Total Général	784675	19247	29329	774593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				5215
Provisions pour perte sur marchés à terme				66705
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87287	66633	22000	131920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23283	8500		31783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23283	8500		31783
TOTAL GENERAL	110570	75133	22000	163703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75133	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313	313		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946	5946		
Clients douteux ou litigieux	22437	22437		
Autres créances clients	3468784	3468784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7536	7536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66247	66247		
Impôts sur les bénéfices	8989	8989		
T. V. A.	107625	107625		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40	40		
Divers	5370	5370		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28565	28565		
Charges constatées d’avance	386006	386006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4107859	4107859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11586	11586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49817	49817		
Fournisseurs et comptes rattachés	1166023	1166023		
Personnel et comptes rattachés	284235	284235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270291	270291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672740	672740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27810	27810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48253	48253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	778636	778636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3309390	3309390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	560000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6373769			
Location, charges locatives et de copropriété	212381			
Personnel extérieur à l’entreprise	163654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7196890			
Taxe professionnelle	53509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101278			
Montant de la TVA. collectée	2484552			
Total TVA. déductible sur biens et services	1485898			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44