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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2017 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40070	40070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407880	399123	8757	
Constructions	165322	137038	28283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114553	105236	9317	
Autres immobilisations corporelles	119115	103208	15907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946		5946	
TOTAL (I)	852885	784675	68210	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396502		396502	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57040		57040	
Clients et comptes rattachés	5180781	23283	5157498	
Autres créances	1178119		1178119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81491		81491	
Charges constatées d’avance	35777		35777	
TOTAL (II)	6929711	23283	6906428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7782596	807958	6974637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396841			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2320836			
Dettes fiscales et sociales	1184056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-313			
Autres dettes	690434			
Produits constatés d’avance (2)	1601582			
TOTAL (IV)	5796595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6974637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5796595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1540		1540	
Production vendue services	10755951	385926	11141877	
Chiffres d’affaires nets	10757492	385926	11143417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93089	
Autres produits			30506	
Total des produits d’exploitation (I)			11269013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94000	
Autres achats et charges externes			7559598	
Impôts, taxes et versements assimilés			112949	
Salaires et traitements			2015417	
Charges sociales			956304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-83438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50906	
Autres charges			20076	
Total des charges d’exploitation (II) 			10749902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11292447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10818532			
BENEFICE OU PERTE	473915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40070		
Total Immobilisations corporelles		776564		31067
Total Immobilisations financières		5946		
Total Général		822580		31067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			761	806870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5946
Total Général			761	852885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40026	43		40070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713524	31807	726	744605
AMORTISSEMENTS Total Général	753550	31850	726	784675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				27215
Provisions pour perte sur marchés à terme				25072
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60025	51423	24162	87287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94000	-94000		
Sur comptes clients	32260	1024	10001	23283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126260	-92976	10001	23283
TOTAL GENERAL	186285	-41553	34163	110570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-41553	34163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946	5946		
Clients douteux ou litigieux	24624			
Autres créances clients	5156158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73120			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10730			
Groupe et associés	83741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644929			
Charges constatées d’avance	35777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6286932	6286932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2320836	2320836		
Personnel et comptes rattachés	306271	306271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259596	259596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580738	580738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37451	37451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-313	-313		
Groupe et associés	2302	2302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688132	688132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1601582	1601582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5796595	5796595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5561761			
Location, charges locatives et de copropriété	234411			
Personnel extérieur à l’entreprise	199068			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1493799			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7559598			
Taxe professionnelle	55060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112949			
Montant de la TVA. collectée	2308247			
Total TVA. déductible sur biens et services	1344133			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel