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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2016 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40070	40026	43	9969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8757		8757	8757
Constructions	548798	530450	18347	25562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109706	91797	17908	24506
Autres immobilisations corporelles	109304	91277	18028	19073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946		5946	5946
TOTAL (I)	822580	753550	69029	93812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470976	94000	376976	470976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10300		10300	837
Clients et comptes rattachés	3190883	32260	3158623	3143536
Autres créances	553740		553740	555865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191587		191587	780866
Charges constatées d’avance	73754		73754	51042
TOTAL (II)	4491240	126260	4364980	5003122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5313820	879811	4434009	5096934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168318		172405	
Report à nouveau			448241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328570		457672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716888		1298318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60025		74982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60025		74982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	481205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968185		826482	
Dettes fiscales et sociales	920923		1386020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-313			
Autres dettes	807918		604777	
Produits constatés d’avance (2)	479179		906355	
TOTAL (IV)	3657096		3723634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4434009		5096934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	267		267	
Production vendue services	8945658	716930	9662588	11196397
Chiffres d’affaires nets	8945925	716930	9662855	11196397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104979	214232
Autres produits			7094	1
Total des produits d’exploitation (I)			9775427	11410630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4606	45369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6076375	7666421
Impôts, taxes et versements assimilés			219937	133263
Salaires et traitements			1969824	1970446
Charges sociales			925328	937909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42817	32788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115167	3859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24649	77172
Autres charges			427	872
Total des charges d’exploitation (II) 			9369918	10868098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405509	542532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			393	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391	100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405900	542633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78787		84961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9777277		11410731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9448707		10953059	
BENEFICE OU PERTE	328570		457672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40070		
Total Immobilisations corporelles		758588		18034
Total Immobilisations financières		5946		
Total Général		804603		18034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58	776564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5946
Total Général			58	822580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30101	9925		40026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680691	32892	58	713524
AMORTISSEMENTS Total Général	710792	42817	58	753550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				36377
Provisions pour perte sur marchés à terme				8649
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74982	24649	39606	60025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		94000		94000
Sur comptes clients	13732	21167	2639	32260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13732	115167	2639	126260
TOTAL GENERAL	88714	139816	42244	186285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139816	42244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5946	5946		
Clients douteux ou litigieux	35959			
Autres créances clients	3154924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11776			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2067			
Groupe et associés	105108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277239			
Charges constatées d’avance	73754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3762073	3762073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	481205	481205		
Fournisseurs et comptes rattachés	968185	968185		
Personnel et comptes rattachés	253193	199583	53610	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252332	252332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385698	385698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29701	29701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-313	-313		
Groupe et associés	34973	34973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772945	772945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479179	479179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657096	3603486	53610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel