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BILAN SOCIETE DE GESTION D'INFORMATIQUE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 321795494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124033	111012	13020	10776
Fonds commercial	451223		451223	451223
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27032	18526	8505	9901
Constructions	55709	59222	-3512	-676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2836	1250	1586	
Autres immobilisations corporelles	420284	272977	147307	126865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	30
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20910		20910	20730
Prêts				
Autres immobilisations financières	24918		24918	24918
TOTAL (I)	1126980	462989	663991	643771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1599
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1174191	96711	1077479	1072248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7984		7984	7984
Disponibilités	911881		911881	624529
Charges constatées d’avance	39385		39385	46434
TOTAL (II)	2133442	96711	2036730	1752795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260423	559700	2700722	2396566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	341000		341000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313996		309700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130618		139296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819715		824096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322696		16711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25074		16074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102533		95507	
Dettes fiscales et sociales	450515		481014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15680		8151	
Produits constatés d’avance (2)	964507		955011	
TOTAL (IV)	1881006		1572470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700722		2396566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3220995	3116516
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3220995	3116516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74727	78434
Autres produits			5680	5
Total des produits d’exploitation (I)			3303401	3195148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159532	1110387
Impôts, taxes et versements assimilés			46652	42667
Salaires et traitements			1470279	1416651
Charges sociales			359053	337151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56440	32418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28757	45735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15402	15762
Total des charges d’exploitation (II) 			3136114	3000771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167287	194377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2871	15191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2871	15191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2382	15103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169668	209480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3507		929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3507		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1049		20200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		4471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058		24671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2449		-23741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41499		46442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3309779		3211269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3179160		3071972	
BENEFICE OU PERTE	130619		139297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565691		9566
Total Immobilisations corporelles		448577		67718
Total Immobilisations financières		45680		180
Total Général		1059949		77464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10432	505863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45860
Total Général			10432	1126981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103691	7322		111013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312487	49126	9637	351976
AMORTISSEMENTS Total Général	416178	56448	9637	462989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24919		24919	
Clients douteux ou litigieux	134725		134725	
Autres créances clients	997493	997493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5945	5945		
T. V. A.	20164	20164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15864	15864		
Charges constatées d’avance	39385	39385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238495	1078851	159644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel