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BILAN SERICORSE 2019 Siren 321795973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113296	113296		5477
Autres immobilisations corporelles	59551	59551		1461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	1439
TOTAL (I)	174286	172846	1439	33377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2554		2554	9855
En cours de production de biens	2080		2080	11553
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35115	20312	14803	82908
Avances et acomptes versés sur commandes				310
Clients et comptes rattachés	139028		139028	94715
Autres créances	44498		44498	92420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1897		1897	12
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	225171	20312	204859	291773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399457	193159	206298	325150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10090		10090	
Réserves statutaires ou contractuelles	7551		7551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10499		10499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230903		-131449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126274		-99454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-229037		-102764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29418		43290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79565		80354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324		3828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108275		114443	
Dettes fiscales et sociales	176088		160705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41665		25294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435336		427914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206298		325150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217859		217859	347169
Production vendue biens				
Production vendue services	1990		1990	272
Chiffres d’affaires nets	219849		219849	347441
				
Production stockée			-9473	-2696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				578
Autres produits			2245	55
Total des produits d’exploitation (I)			212621	345379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10913	19854
Variation de stock (marchandises)			68105	26145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53335	155845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7301	1369
Autres achats et charges externes			95170	122093
Impôts, taxes et versements assimilés			479	1215
Salaires et traitements			49510	88829
Charges sociales			10913	19703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7690	2865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	25
Total des charges d’exploitation (II) 			303476	437944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90856	-92565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2220	6817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2220	6817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2205	-6745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93061	-99310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19621		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44621		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33213		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224043		345450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350317		444904	
BENEFICE OU PERTE	-126274		-99454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165159	7687		172846
AMORTISSEMENTS Total Général	165159	7687		172846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20312			20312
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20312			20312
TOTAL GENERAL	20312			20312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	183526	183526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184965	183526	1439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29418	29418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79565	79565		
Fournisseurs et comptes rattachés	108275	108275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176088	176088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41665	41665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435012	435012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel