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BILAN SERICORSE 2018 Siren 321795973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112546	107068	5477	
Autres immobilisations corporelles	59551	58090	1461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	
TOTAL (I)	198536	165159	33377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9855		9855	
En cours de production de biens	11553		11553	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103220	20312	82908	
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	94715		94715	
Autres créances	92420		92420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	312085	20312	291773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510621	185471	325150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10090			
Réserves statutaires ou contractuelles	7551			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10499			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114443			
Dettes fiscales et sociales	160705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4113			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347169		347169	
Production vendue biens				
Production vendue services	272		272	
Chiffres d’affaires nets	347441		347441	
				
Production stockée			-2696	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			345379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19854	
Variation de stock (marchandises)			26145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1369	
Autres achats et charges externes			122093	
Impôts, taxes et versements assimilés			1215	
Salaires et traitements			88829	
Charges sociales			19703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			437944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444904			
BENEFICE OU PERTE	-99454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		172096		
Total Immobilisations financières		1439		
Total Général		198536		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1439
Total Général				198536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162294	2865		165159
AMORTISSEMENTS Total Général	162294	2865		165159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20312			20312
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20312			20312
TOTAL GENERAL	20312			20312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94715	94715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15652	15652		
T. V. A.	30206	30205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32248	32248		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14314	14314		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	188574	187135	1439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43290	43290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2091	2091		
Fournisseurs et comptes rattachés	114443	114443		
Personnel et comptes rattachés	3784	3784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52429	52429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97238	97238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7254	7254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78263	78263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25294	25294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424086	424086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14009			
Location, charges locatives et de copropriété	40539			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122093			
Taxe professionnelle	15			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1200			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1215			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5