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BILAN SERICORSE 2017 Siren 321795973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112546	104304	8242	
Autres immobilisations corporelles	59551	57990	1561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	
TOTAL (I)	198536	162294	36242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11224		11224	
En cours de production de biens	14249		14249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129366	20312	109054	
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	94186		94186	
Autres créances	99017		99017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348384	20312	328072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546920	182606	364313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10090			
Réserves statutaires ou contractuelles	7551			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10499			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103128			
Dettes fiscales et sociales	124087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4113			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553222		553222	
Production vendue biens				
Production vendue services	-153		-153	
Chiffres d’affaires nets	553069		553069	
				
Production stockée			-1996	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9343	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			560458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67456	
Variation de stock (marchandises)			3747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1130	
Autres achats et charges externes			129927	
Impôts, taxes et versements assimilés			5116	
Salaires et traitements			98064	
Charges sociales			30230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116208	
Total des charges d’exploitation (II) 			693156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733626			
BENEFICE OU PERTE	-173012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32014		25000
Total Immobilisations corporelles		197195		4829
Total Immobilisations financières		1079		360
Total Général		230289		30189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32014	25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29927	172096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1439
Total Général			61941	198536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184122	7318	29146	162294
AMORTISSEMENTS Total Général	184122	7318	29146	162294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1254		1254	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1254		1254	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3162	17150		20312
Sur comptes clients	5467		5467	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8629	17150	5467	20312
TOTAL GENERAL	9883	17150	6721	20312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17150	6721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15652			
T. V. A.	25287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25998			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32080			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194642	193203	1439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34725	34725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5	5		
Emprunts et dettes financières divers	2984	2984		
Fournisseurs et comptes rattachés	103128	103128		
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32216	32216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84915	84915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6322	6322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78263	78263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20603	20603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363795	363795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10951			
Location, charges locatives et de copropriété	35331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64773			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129927			
Taxe professionnelle	866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5116			
Montant de la TVA. collectée	110614			
Total TVA. déductible sur biens et services	71093			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8