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BILAN SEPROLEC FRANCE 2021 Siren 321703100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748388	617233	131155	200554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	588	588		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6795400	5359953	1435448	1486391
Autres immobilisations corporelles	1861428	1459443	401985	419242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	819037	108889	710148	819037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts	1225		1225	1500
Autres immobilisations financières	7502		7502	1602
TOTAL (I)	10234329	7546106	2688222	2929085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12165687	549530	11616157	5405937
En cours de production de biens	4327896		4327896	2899575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111698		111698	64380
Clients et comptes rattachés	8851270	38214	8813055	6499297
Autres créances	1596788		1596788	823363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105417		105417	3124835
Charges constatées d’avance	95938		95938	36219
TOTAL (II)	27254695	587744	26666950	18853604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42134		42134	
TOTAL GENERAL (0 à V)	37531157	8133851	29397307	21782689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	671000		671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67100		67100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10017823		9246932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1892594		970891	
Subventions d’investissement	676606		65056	
Provisions réglementées	662974		723103	
TOTAL (I)	13988098		11744083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42134			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3995535		3265521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25076		16687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9330551		4610461	
Dettes fiscales et sociales	1905890		1620241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83924		387773	
Autres dettes	26098		104825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15367074		10005508	
(V)			33098	
TOTAL GENERAL (I à V)	29397307		21782689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21528043	8862936	30390979	25129986
Production vendue services	138089	113786	251874	135468
Chiffres d’affaires nets	21666132	8976722	30642854	25265454
				
Production stockée			1428321	822569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462703	391981
Autres produits			68185	46426
Total des produits d’exploitation (I)			32614352	26526430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25044526	16337933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6323174	-1015639
Autres achats et charges externes			3314378	2957783
Impôts, taxes et versements assimilés			293958	430685
Salaires et traitements			4152163	3835445
Charges sociales			1442348	1279228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758550	673549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549530	437213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42134	
Autres charges			90774	9960
Total des charges d’exploitation (II) 			29365186	24946156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3249165	1580273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2735	1660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			143	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2880	1698
Dotations financières sur amortissements et provisions			108889	
Intérêts et charges assimilées			38419	46551
Différences négatives de change			115	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147308	46667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144428	-44969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3104738	1535305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67680		41735	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85451		83833	
Total des produits exceptionnels (VII)	153931		126093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196607		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1469		4112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25322		99409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223399		103562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69468		22532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379564		164513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	763112		422432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32771163		26654221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30878569		25683330	
BENEFICE OU PERTE	1892594		970891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702452		45936
Total Immobilisations corporelles		8082403		576485
Total Immobilisations financières		822899		6000
Total Général		9607754		628420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1470	8657417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	828524
Total Général			1845	10234329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501898	115335		617233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6176770	643215		6819984
AMORTISSEMENTS Total Général	6678669	758550		7437217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380780
Total Provisions réglementées	723103	25322	85451	662974
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42134
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42134		42134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	436576	549530	436576	549530
Sur comptes clients	38438		224	38214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475014	658419	436800	696633
TOTAL GENERAL	1198117	725875	522251	1401742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591664	436800	
                                             - Financières		108889		
                                            - Exceptionnelles		25322	85451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1225		1225	
Autres immobilisations financières	7502		7502	
Clients douteux ou litigieux	45857	45857		
Autres créances clients	8805074	8805074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	608487	608487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272000	272000		
Groupe et associés	593375	593375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201879	201879		
Charges constatées d’avance	95938	95938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10631337	10622610	8727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1518443	1518443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2477092	724932	1752160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9297805	9297805		
Personnel et comptes rattachés	718101	718101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774307	774307		
Impôts sur les bénéfices	339924	339924		
T.V.A.	3898	3898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69661	69661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83924	83924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50836	50836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15333990	13581830	1752160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	772250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel