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BILAN SEPROLEC FRANCE 2017 Siren 321703100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	512503	192914	319590	35610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1330		1330	
Terrains				
Constructions	588	588		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5163606	3827467	1336139	1410150
Autres immobilisations corporelles	1497735	879697	618038	638879
Immobilisations en cours				268486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	747
Prêts	1010		1010	4185
Autres immobilisations financières	38954		38954	38954
TOTAL (I)	7216487	4900666	2315821	2397010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5104722	334049	4770673	4623426
En cours de production de biens	3430628		3430628	3394346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28624		28624	36923
Clients et comptes rattachés	7354148	15182	7338965	7255601
Autres créances	399603		399603	285699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172531		172531	536100
Charges constatées d’avance	34830		34830	173630
TOTAL (II)	16525085	349231	16175853	16305724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				48411
TOTAL GENERAL (0 à V)	23741572	5249897	18491675	18751145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	671000		671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67100		67100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5642327		5460322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2041392		1997005	
Subventions d’investissement	236246		258944	
Provisions réglementées	451349		429500	
TOTAL (I)	9109414		8883871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			27500	
TOTAL (II)			27500	
Provisions pour risques			198411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			198411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3134101		1759413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000377		551047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14804		49381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3415396		5553508	
Dettes fiscales et sociales	1645194		1621405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80631		25000	
Autres dettes	49897		81606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9340399		9641363	
(V)	41861			
TOTAL GENERAL (I à V)	18491675		18751145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8223125		8324004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4253
Production vendue biens	26537857	4749388	31287245	29043053
Production vendue services	75317	4024	79341	110201
Chiffres d’affaires nets	26613174	4753412	31366587	29157508
				
Production stockée			29827	1007803
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791840	600428
Autres produits			66859	28
Total des produits d’exploitation (I)			32255112	30773993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3938
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20052723	20645075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80189	-1671729
Autres achats et charges externes			2718755	2463507
Impôts, taxes et versements assimilés			397420	331560
Salaires et traitements			3523268	3219526
Charges sociales			1162167	1091148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589368	455556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334049	567940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139658	22
Total des charges d’exploitation (II) 			28997596	27106541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3257517	3667452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	1575
Reprises sur provisions et transferts de charges				9026
Différences positives de change				46282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1339	56884
Dotations financières sur amortissements et provisions				48411
Intérêts et charges assimilées			82489	81920
Différences négatives de change			213	113424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82703	243755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81363	-186871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176153	3480581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2043		3797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31198		10151	
Reprises sur provisions et transferts de charges	270232		1548	
Total des produits exceptionnels (VII)	303472		15496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43118		2690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142081		209162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202757		211852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100715		-196357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	334682		327016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900794		960203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32559924		30846373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30518531		28849368	
BENEFICE OU PERTE	2041392		1997005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176530		337303
Total Immobilisations corporelles		6586533		460082
Total Immobilisations financières		43885		14
Total Général		6806949		797399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		268486	116200	6661930
Prêts et immobilisations financières			3175	
Total Immobilisations financières			3175	40724
Total Général		268486	119375	7216487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140920	51993		192914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4269019	537374	98641	4707752
AMORTISSEMENTS Total Général	4409939	589368	98641	4900666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				375120
Total Provisions réglementées	429500	142081	120232	451349
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198411		198411	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	567940	334049	567940	334049
Sur comptes clients	87850		72668	15182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	655790	334049	640608	349231
TOTAL GENERAL	1283701	476130	959251	800580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1010			
Autres immobilisations financières	38954			
Clients douteux ou litigieux	18219			
Autres créances clients	7335929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18347			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168000			
Groupe et associés	76394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59478			
Charges constatées d’avance	34830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7828544	7788580	39964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1523517	1523517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1610584	508113	1102471	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3415396	3415396		
Personnel et comptes rattachés	587523	587523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743018	743018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260773	260773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53880	53880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80631	80631		
Groupe et associés	377	377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49897	49897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9325596	8223125	1102471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1025277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1815000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	534725		381636	
Location, charges locatives et de copropriété	491901		388939	
Personnel extérieur à l’entreprise	400740		457964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	398538		427827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	892852		807141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2718755		2463507	
Taxe professionnelle	177821		170948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219599		160612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	397420		331560	
Montant de la TVA. collectée	5158565		4879630	
Total TVA. déductible sur biens et services	3631067		3701015	
Effectif moyen du personnel	130		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130		119