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BILAN SARL CAMPING LE PILAT 2018 Siren 321714917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2500		2500	
Immobilisations corporelles	1163609	894456	269153	
Immobilisations financières	72966		72966	
Total Actif Immobilisé	1239076	894456	344620	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	911		911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2801		2801	
Créances – Autres	19160		19160	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85112		85112	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1048		1048	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109034		109034	
Total général Actif	1348111			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			54000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1372	
Réserves réglementées				
Autres réserves			217494	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			73928	
Provisions réglementées			2914	
Total des capitaux propres - Total I			349709	
Provisions pour risques et charges - Total II			2076	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25027	
Fournisseurs et comptes rattachés			37588	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4009		
Autres dettes			39254	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101870	
Total général Passif			453655	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81679			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	265694			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5872			
Autres produits	1879			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355125			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30501			
Variation de stock (marchandises)	536			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85820			
(dont taxe professionnelle)	1501			
Impôts, taxes et versements assimilés	12110			
Rémunérations du personnel 	65723			
Charges sociales	22720			
Dotations aux amortissements	53857			
Dotations aux provisions	2076			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	527			
Total des charges d’exploitation	273873			
Résultat d’exploitation	81251			
Produits financiers	1540			
Produits exceptionnels	12543			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	958			
Impôts sur les bénéfices	20449			
Bénéfice ou perte	73928			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37420			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			81647	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21247	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			26	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1181755	
Total Immobilisations (Augmentations)			102921	
Total Immobilisations (Diminutions)			45600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11572	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2076	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2076	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1560	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1560	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel