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BILAN NEGO TRANSPORTS 2023 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18735	15229	3506	3506
Fonds commercial	30620	0	30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414551	396237	18314	24763
Constructions	38330	36697	1632	2683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281213	229952	51260	71251
Autres immobilisations corporelles	15012614	9064841	5947773	5576569
Immobilisations en cours	124045	0	124045	200334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1395781	0	1395781	1395701
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111	0	3111	3111
Prêts	3550	0	3550	2578
Autres immobilisations financières	1543	0	1543	2165
TOTAL (I)	17324093	9742957	7581136	7313282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153157	0	153157	179851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3544	0	3544	57959
Clients et comptes rattachés	3239551	59284	3180267	3066225
Autres créances	5864880	0	5864880	4023065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156159	0	156159	627974
Charges constatées d’avance	16600	0	16600	0
TOTAL (II)	9433891	59284	9374607	7955074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26757984	9802240	16955744	15268356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3046426		3046402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368857		226283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1549057		1860096	
TOTAL (I)	5075910		5244351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4656280		4812173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4267612		1401585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120175		1630847	
Dettes fiscales et sociales	1757870		1848170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3229		284135	
Autres dettes	74667		47094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11879834		10024004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16955744		15268356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8949768		6937976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57158		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351	384	735	748
Production vendue biens				
Production vendue services	14777717	2775733	17553450	17813687
Chiffres d’affaires nets	14778068	2776117	17554185	17814436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47856	124293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510481	561611
Autres produits			2672	385
Total des produits d’exploitation (I)			18115194	18500725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23206	2640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3318372	3583896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26694	-52711
Autres achats et charges externes			7479210	7291308
Impôts, taxes et versements assimilés			175108	253256
Salaires et traitements			4395606	4365573
Charges sociales			989609	1237708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1681033	1509758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1770	53897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11345	6856
Total des charges d’exploitation (II) 			18101953	18252182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13242	248543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	5009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	5
Autres intérêts et produits assimilés			272375	45046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272401	50060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201295	22753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201295	22753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71107	27307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84348	275850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215425		77000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	424240		298083	
Total des produits exceptionnels (VII)	639665		375083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9196		6104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113200		286488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122396		293193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517269		81891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84589		52128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148171		79330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19027261		18925869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18658403		18699586	
BENEFICE OU PERTE	368857		226283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	509798		552180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49356	0	0
Total Immobilisations corporelles		14993540	0	2148791
Total Immobilisations financières		1403556	0	7503
Total Général		16446451	0	2156293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	49356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1271578	15870752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7073	1403985
Total Général		0	1278651	17324093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15229	0	0	15229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9117940	1681033	1071245	9727728
AMORTISSEMENTS Total Général	9133169	1681033	1071245	9742957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1860096	113200	424240	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58197	1770	683	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58197	1770	683	0
TOTAL GENERAL	1918293	114970	424923	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1770	683	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	113200	424240	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3550	3400	150	
Autres immobilisations financières	1543	1000	543	
Clients douteux ou litigieux	70468	0	70468	
Autres créances clients	3169083	3169083	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499	499	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114122	114122	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186040	186040	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2547	2547	0	
Groupe et associés	5308994	5308994	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252677	252677	0	
Charges constatées d’avance	16600	16600	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9126124	9054963	71161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57158	57158	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4599122	1670741	2928381	0
Emprunts et dettes financières divers	1873	188	1685	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1120175	1120175	0	0
Personnel et comptes rattachés	1024671	1024671	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199317	199317	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480121	480121	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53761	53761	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3229	3229	0	0
Groupe et associés	4265739	4265739	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74667	74667	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11879834	8949768	2930066	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1724000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1939701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel