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BILAN NEGO TRANSPORTS 2022 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49355	15229	34126	34126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414550	389788	24762	32664
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14378655	8728151	5650503	5118486
Autres immobilisations corporelles	200333	0	200333	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1395701	0	1395701	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111	0	3111	3111
Prêts				
Autres immobilisations financières	4743	0	4743	3315
TOTAL (I)	16446451	9133169	7313282	5191780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	179850	0	179850	127139
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57959	0	57959	0
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7775460	58197	7717263	6294382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8013270	58197	7955073	6421522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24459721	9191366	15268355	11613303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3046402		2878914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226283		167487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1860096		1871691	
TOTAL (I)	5244351		5029663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4812173		4183744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401584		2114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630846		728327	
Dettes fiscales et sociales	1848170		1624223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284134		0	
Autres dettes	47094		45229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10024004		6583639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15268355		11613303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	748	87988
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	17813687	14646687
Chiffres d’affaires nets	0	0	17814435	14734675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124293	45256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561611	552224
Autres produits			385	4320
Total des produits d’exploitation (I)			18500725	15336477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2640	632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3583896	2823104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52710	98640
Autres achats et charges externes			7291308	5299081
Impôts, taxes et versements assimilés			253255	209277
Salaires et traitements			4365573	4026521
Charges sociales			1237707	1139177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1509757	1532519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53897	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6856	81
Total des charges d’exploitation (II) 			18252181	15129036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248543	207441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50060	10673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22753	17066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27307	-6392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275850	201048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375083		494792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293192		422594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81890		72198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52128		37605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79330		68154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18925868		15841943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18699585		15674455	
BENEFICE OU PERTE	226283		167487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298083		385992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84787	0	0
Total Immobilisations corporelles		13272139	0	2234806
Total Immobilisations financières		6503	0	1399225
Total Général		13363429	0	3634031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	35432	49356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	513405	14993540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2172	1403556
Total Général		0	551009	16446451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50661	0	35432	15229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8120988	1509758	512805	9117940
AMORTISSEMENTS Total Général	8171648	1509758	548237	9133169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1860096
Total Provisions réglementées	1871692	286488	298083	1860096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13731	53897	9431	58197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13731	53897	9431	58197
TOTAL GENERAL	1885423	340385	307514	1918293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	53897	9431	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	286488	298083	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2578	2578	0	
Autres immobilisations financières	2165	830	1335	
Clients douteux ou litigieux	69164	0	69164	
Autres créances clients	3055257	3055257	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8087	8087	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277843	277843	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3377741	3377741	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359247	359247	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7152230	7081730	70500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4812173	1727623	3084550	0
Emprunts et dettes financières divers	1585	106	1479	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1630847	1630847	0	0
Personnel et comptes rattachés	960322	960322	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421133	421133	0	0
Impôts sur les bénéfices	14922	14922	0	0
T.V.A.	393541	393541	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58252	58252	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284135	284135	0	0
Groupe et associés	1400000	1400000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47094	47094	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10024004	6937976	3086029	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2148200	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1521483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	113		116