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BILAN NEGO TRANSPORTS 2021 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54167	50661	3506	3506
Fonds commercial	30620		30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431386	398721	32665	42044
Constructions	90777	87044	3733	4783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361448	270912	90536	104949
Autres immobilisations corporelles	12388528	7364310	5024218	4762225
Immobilisations en cours				122877
Avances et acomptes				18900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111		3111	3111
Prêts	1150		1150	7140
Autres immobilisations financières	2165		2165	2330
TOTAL (I)	13363429	8171648	5191781	5102563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127140		127140	225781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2161213	13731	2147481	1966716
Autres créances	2894063		2894063	3003216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252839		1252839	1005208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6435254	13731	6421523	6200920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19798683	8185380	11613303	11303483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2878915		2663543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167488		215371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1871691		1843700	
TOTAL (I)	5029663		4834184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4183745		3990519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2115		106992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728328		893922	
Dettes fiscales et sociales	1624224		1437568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13124	
Autres dettes	45229		27174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6583640		6469299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11613303		11303483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3834124		3704642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87989		87989	34180
Production vendue biens				
Production vendue services	13252364	1394323	14646687	13425355
Chiffres d’affaires nets	13340353	1394323	14734676	13459534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45257	33739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552225	559695
Autres produits			4321	5638
Total des produits d’exploitation (I)			15336478	14058607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633	1624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2823104	2458665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98641	-87335
Autres achats et charges externes			5299081	5043007
Impôts, taxes et versements assimilés			209277	245419
Salaires et traitements			4026521	3717945
Charges sociales			1139177	1022862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532519	1397793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	156
Total des charges d’exploitation (II) 			15129036	13803862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207442	254745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	72
Autres intérêts et produits assimilés			10594	12530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10673	12602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17066	16271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17066	16271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6392	-3669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201049	251075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108800		205350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	385992		356840	
Total des produits exceptionnels (VII)	494792		562190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7153		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1458		76790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413984		453712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422594		531862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72198		30328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37605		24692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68154		41341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15841943		14633399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15674456		14418027	
BENEFICE OU PERTE	167488		215371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	551148		559695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84787		
Total Immobilisations corporelles		12224138		1771127
Total Immobilisations financières		12658		6650
Total Général		12321583		1777777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			723126	13272139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12805	6503
Total Général			735931	13363429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50661			50661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7168359	1532519	579891	8120988
AMORTISSEMENTS Total Général	7219020	1532519	579891	8171648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1871692
Total Provisions réglementées	1843700	413984	385992	1871692
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14808		1076	13731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14808		1076	13731
TOTAL GENERAL	1858507	413984	387068	1885423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413984	385992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	2165		2165	
Clients douteux ou litigieux	15192		15192	
Autres créances clients	2146021	2146021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8344	8344		
Impôts sur les bénéfices	87700	87700		
T. V. A.	123962	123962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2193975	2193975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480058	480058		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5058591	5041234	17357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4183745	1434228	2749516	
Emprunts et dettes financières divers	2115	2115		
Fournisseurs et comptes rattachés	728328	728328		
Personnel et comptes rattachés	714114	714114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350963	350963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504912	504912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54235	54235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45229	45229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6583640	3834124	2749516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1665795			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1472553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel