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BILAN NEGO TRANSPORTS 2020 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54167	50660	3506	3550
Fonds commercial	30620		30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428214	386170	42044	54760
Constructions	90776	85993	4783	6754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347196	242247	104948	93240
Autres immobilisations corporelles	11216171	6453946	4762224	4708633
Immobilisations en cours	122877		122877	
Avances et acomptes	18900		18900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111		3111	3111
Prêts	7140		7140	2678
Autres immobilisations financières	2330		2330	2150
TOTAL (I)	12321582	7219019	5102562	4905575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225780		225780	138445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12715
Clients et comptes rattachés	1981523	14807	1966715	2130328
Autres créances	3003216		3003216	2661023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005207		1005207	673209
Charges constatées d’avance				2960
TOTAL (II)	6215727	14807	6200920	5618682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18537310	7233827	11303483	10524257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2663543		2395389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215371		268155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1843700		1746827	
TOTAL (I)	4834184		4521940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3990519		3369804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106992		104922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893922		945597	
Dettes fiscales et sociales	1437568		1561225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13124		8460	
Autres dettes	27174		4220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6469299		6002317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11303483		10524257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3704642		3755281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34180		34180	46167
Production vendue biens				
Production vendue services	12124615	1300740	13425355	13951031
Chiffres d’affaires nets	12158795	1300740	13459534	13997198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33739	13433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559695	549492
Autres produits			5638	1323
Total des produits d’exploitation (I)			14058607	14561446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624	16457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2458665	2924111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87335	-39625
Autres achats et charges externes			5043007	4701138
Impôts, taxes et versements assimilés			245419	216006
Salaires et traitements			3717945	3646828
Charges sociales			1022862	1083646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397793	1442029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3726	3617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	10212
Total des charges d’exploitation (II) 			13803862	14004419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254745	557028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72	221
Autres intérêts et produits assimilés			12530	12335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12602	12556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16271	16589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16271	16589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3669	-4033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251075	552994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205350		298301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	356840		367331	
Total des produits exceptionnels (VII)	562190		665632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1360		5601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76790		30858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453712		665991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531862		702451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30328		-36819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24692		136855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41341		111165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14633399		15239634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14418027		14971479	
BENEFICE OU PERTE	215371		268155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	559695		541255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84787		
Total Immobilisations corporelles		11387153		1666928
Total Immobilisations financières		8016		13719
Total Général		11479956		1680647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829944	12224138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9077	12658
Total Général			839021	12321583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453712		356840	96872
AMORTISSEMENTS Total Général	453712		356840	96872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1843700
Total Provisions réglementées	1746827	453712	356840	1843700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11081	3726		14808
TOTAL GENERAL	1757909	457439	356840	1858507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		453712		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7140	7140		
Autres immobilisations financières	2330	1165	1165	
Clients douteux ou litigieux	16483		16483	
Autres créances clients	1965040	1965040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910	910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17217	17217		
Impôts sur les bénéfices	225823	225823		
T. V. A.	147573	147573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2386	2386		
Groupe et associés	2271387	2271387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337920	337920		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4994210	4976561	17648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3990519	1227932	2762587	
Emprunts et dettes financières divers	2070		2070	
Fournisseurs et comptes rattachés	893922	893922		
Personnel et comptes rattachés	664508	664508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338592	338592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425177	425177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9291	9291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13124	13124		
Groupe et associés	104922	104922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27174	27174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6469299	3704642	2764657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1365660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel