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BILAN NEGO TRANSPORTS 2019 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54167	50617	3550	3597
Fonds commercial	30620		30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428215	373455	54760	62432
Constructions	90777	84022	6755	10655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326239	232998	93240	118637
Autres immobilisations corporelles	10541923	5833289	4708634	4723643
Immobilisations en cours				5517
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3111		3111	14344
Prêts	2678		2678	
Autres immobilisations financières	2150		2150	2150
TOTAL (I)	11479956	6574381	4905575	4991673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138446		138446	98820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12715		12715	4493
Clients et comptes rattachés	2141410	11081	2130328	2283682
Autres créances	2661024		2661024	1995998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673209		673209	481711
Charges constatées d’avance	2960		2960	1420
TOTAL (II)	5629764	11081	5618682	4866124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17109720	6585462	10524257	9857797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2395389		2361442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268155		433937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1746827		1448167	
TOTAL (I)	4521940		4355115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3369804		3236043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104922		3432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945597		678617	
Dettes fiscales et sociales	1561225		1532998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8460		47436	
Autres dettes	4220		4155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6002317		5502682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10524257		9857797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46167		46167	27497
Production vendue biens				
Production vendue services	12775240	1175791	13951031	13230428
Chiffres d’affaires nets	12821407	1175791	13997198	13257925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13433	32127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549492	658405
Autres produits			1323	14945
Total des produits d’exploitation (I)			14561446	13963402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16457	13858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2924112	2944062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39625	5931
Autres achats et charges externes			4701138	4237260
Impôts, taxes et versements assimilés			216006	230256
Salaires et traitements			3646828	3431119
Charges sociales			1083646	1199387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1442029	1313725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3617	2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10212	15318
Total des charges d’exploitation (II) 			14004419	13393317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557028	570085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			221	226
Autres intérêts et produits assimilés			12335	6288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12556	6515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16589	14321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16589	14321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4033	-7806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552994	562279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298301		133500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	367331		288581	
Total des produits exceptionnels (VII)	665632		422081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5601		4980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30858		3566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	665991		509435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702451		517980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36819		-95900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136855		121228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111165		-88785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15239634		14391998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14971479		13958061	
BENEFICE OU PERTE	268155		433937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84787		
Total Immobilisations corporelles		11488908		1420862
Total Immobilisations financières		16571		3500
Total Général		11590266		1424362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25517	1497100	11387153
Prêts et immobilisations financières			4828	
Total Immobilisations financières			12055	8016
Total Général		25517	1509155	11479956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50570	47		50617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6548023	1441982	1466242	6523764
AMORTISSEMENTS Total Général	6598593	1442029	1466242	6574381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1746827
Total Provisions réglementées	1448167	665991	367331	1746827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15702	3617	8237	11081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15702	3617	8237	11081
TOTAL GENERAL	1463868	669608	375568	1757909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3617	8237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		665991	367331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2678	2678		
Autres immobilisations financières	2150	165	1985	
Clients douteux ou litigieux	12542		12542	
Autres créances clients	2128868	2128868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	832	832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207307	207307		
T. V. A.	132769	132769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1946903	1946903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373213	373213		
Charges constatées d’avance	2960	2960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4810222	4795695	14527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3369804	1130856	2238948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	945597	945597		
Personnel et comptes rattachés	715476	715476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367357	367357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462960	462960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15431	15431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8460	8460		
Groupe et associés	104922	104922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4220	4220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994229	3755281	2238948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1431900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel