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BILAN NEGO TRANSPORTS 2018 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54167	50570	3597	3672
Fonds commercial	30620		30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423387	360955	62432	3466
Constructions	90777	80122	10655	14641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323439	204801	118637	44063
Autres immobilisations corporelles	10625789	5902146	4723643	4134110
Immobilisations en cours	5517		5517	
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14344		14344	14344
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	1150
TOTAL (I)	11590266	6598593	4991673	4246143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98820		98820	104118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4493		4493	20151
Clients et comptes rattachés	2299383	15702	2283682	1971385
Autres créances	1995998		1995998	741404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				254009
Disponibilités	481711		481711	1275366
Charges constatées d’avance	1420		1420	12784
TOTAL (II)	4881826	15702	4866124	4379218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16472092	6614295	9857797	8625361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2361442		1843163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433937		718279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1448167		1227313	
TOTAL (I)	4355115		3900324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3236043		2587879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678617		761536	
Dettes fiscales et sociales	1532998		1367217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47436		2906	
Autres dettes	4155		5499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5502682		4725036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9857797		8625361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3432			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27497		27497	31820
Production vendue biens				
Production vendue services	12033282	1197146	13230428	14442318
Chiffres d’affaires nets	12060779	1197146	13257925	14474139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32127	2720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658405	44051
Autres produits			14945	1501
Total des produits d’exploitation (I)			13963402	14522410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13858	30942
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2944062	3537561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5931	-55805
Autres achats et charges externes			4237260	3365815
Impôts, taxes et versements assimilés			230256	290229
Salaires et traitements			3431119	3881390
Charges sociales			1199387	1207671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1313725	1509281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	7135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15318	790
Total des charges d’exploitation (II) 			13393317	13775009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570085	747400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	209
Autres intérêts et produits assimilés			6288	1585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6515	6795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14321	21147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7806	-14353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562279	733048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133500		233117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	288581		358493	
Total des produits exceptionnels (VII)	422081		610378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4980		3848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3566		33670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	509435		420575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517980		458092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95900		152285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121228		39371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88785		127683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14391998		15139582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13958061		14421303	
BENEFICE OU PERTE	433937		718279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84815		
Total Immobilisations corporelles		10309259		2061849
Total Immobilisations financières		15571		1000
Total Général		10409645		2062849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28		84787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			882199	11488908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16571
Total Général		28	882199	11590266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50523	47		50570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6112979	1313678	878634	6548023
AMORTISSEMENTS Total Général	6163502	1313725	878634	6598593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	
Clients douteux ou litigieux	18062		18062	
Autres créances clients	2281322	2281322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4174	4174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335362	335362		
T. V. A.	125751	125751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13064	13064		
Groupe et associés	1228068	1228068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289580	289580		
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4298952	4278740	20212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3236043	1108665	2127378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678617	678617		
Personnel et comptes rattachés	651845	651845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409682	409682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459034	459034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12437	12437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47436	47436		
Groupe et associés	3432	3432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4155	4155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5502682	3375304	2127378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1840432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1192260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel