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BILAN NEGO TRANSPORTS 2017 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54195	50523	3672	
Fonds commercial	30620		30620	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359022	355556	3466	
Constructions	90777	76136	14641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229288	185225	44063	
Autres immobilisations corporelles	9630172	5496062	4134110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14344		14344	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
TOTAL (I)	10409645	6163502	4246143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104118		104118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20151		20151	
Clients et comptes rattachés	2017648	46263	1971385	
Autres créances	741404		741404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254009		254009	
Disponibilités	1275366		1275366	
Charges constatées d’avance	12784		12784	
TOTAL (II)	4425481	46263	4379218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14835125	6209765	8625361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1843163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1227313			
TOTAL (I)	3900324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2587879			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761536			
Dettes fiscales et sociales	1367217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2906			
Autres dettes	5499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4725036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8625361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3172274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31820		31820	
Production vendue biens				
Production vendue services	14442318		14442318	
Chiffres d’affaires nets	14474139		14474139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44051	
Autres produits			1501	
Total des produits d’exploitation (I)			14522410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30942	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3537561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55805	
Autres achats et charges externes			3365815	
Impôts, taxes et versements assimilés			290229	
Salaires et traitements			3881390	
Charges sociales			1207671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1509281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			790	
Total des charges d’exploitation (II) 			13775009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			209	
Autres intérêts et produits assimilés			1585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233117			
Reprises sur provisions et transferts de charges	358493			
Total des produits exceptionnels (VII)	610378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39371			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15139582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14421303			
BENEFICE OU PERTE	718279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84646		169
Total Immobilisations corporelles		9569336		1948808
Total Immobilisations financières		16572		2233
Total Général		9670554		1951209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208885	10309259
Prêts et immobilisations financières			3234	
Total Immobilisations financières			3234	15571
Total Général			1212119	10409645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50519	2		50522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5763916	1509278	1160215	6112978
AMORTISSEMENTS Total Général	5814436	1509280	1160215	6163501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1227313
Total Provisions réglementées	1165230	420575	358493	1227313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39704	7135	576	46263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39704	7135	576	46263
TOTAL GENERAL	1204935	427710	359069	1273576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7135	576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		420575	358493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux	50821		50821	
Autres créances clients	1966827	1966826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4164	4163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159020	159020		
Impôts sur les bénéfices	108887	108887		
T. V. A.	117115	117115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333404	333404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18814	18813		
Charges constatées d’avance	12784	12783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2772986	2721015	51971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2587879	1035117	1552762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761536	761536		
Personnel et comptes rattachés	528223	528223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456391	456391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351421	351421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31182	31182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2906	2906		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5499	5499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4725036	3172274	1552762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1934900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1493758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel