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BILAN NEGO TRANSPORTS 2016 Siren 321737124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54026	50520	3506	4625
Fonds commercial	30620		30620	30620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357148	344989	12160	35415
Constructions	86777	70376	16401	20813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199999	168865	31134	36243
Autres immobilisations corporelles	8910412	5179686	3730726	3611120
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14344		14344	3544
Prêts	1166		1166	9007
Autres immobilisations financières	985		985	985
TOTAL (I)	9670554	5814436	3856118	3752448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48313		48313	30894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1762117	39704	1722412	1586979
Autres créances	352895		352895	359600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252570		252570	285669
Disponibilités	1056847		1056847	987665
Charges constatées d’avance	24906		24906	16442
TOTAL (II)	3497647	39704	3457943	3267249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13168201	5854140	7314061	7019697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1310		1310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10259		10259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543037		1315329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501126		377654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1165230		1172542	
TOTAL (I)	3320963		2977095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2148110		2150732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71118		24051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395811		492180	
Dettes fiscales et sociales	1320699		1347744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49922		21916	
Autres dettes	7438		4201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3993098		4042602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7314061		7019697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2854023		2849102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1170		1148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25426	30190
Production vendue biens				
Production vendue services			10942446	10813813
Chiffres d’affaires nets			10967872	10844003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5643	8460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40126	47162
Autres produits			7428	71
Total des produits d’exploitation (I)			11021069	10899697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20354	23696
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2619331	2864130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17419	-1462
Autres achats et charges externes			2528756	2530524
Impôts, taxes et versements assimilés			209642	209144
Salaires et traitements			2887317	2809528
Charges sociales			946936	902760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190578	1084858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6228	6116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	177
Total des charges d’exploitation (II) 			10391920	10429471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629149	470225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			216	329
Autres intérêts et produits assimilés			8170	8080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13386	13409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24778	36762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24778	36762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11392	-23353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617757	446873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146500		133000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	365740		324874	
Total des produits exceptionnels (VII)	532240		465874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23814		16782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3304		2559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358428		351070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385546		370411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146694		95463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73242		43195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190083		121487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11566695		11378980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11065569		11001327	
BENEFICE OU PERTE	501126		377654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54026		
Total Immobilisations corporelles		9100307		
Total Immobilisations financières		13613		
Total Général		9198566		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9569336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16572
Total Général				9670554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49402	1118		50520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5396716	1189459	822259	5763916
AMORTISSEMENTS Total Général	5446118	1190578	822259	5814436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1762117	1762117		
Prêts	1166	1166		
Autres immobilisations financières	985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2142069	2141084	985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1170	1170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2146940	1007865	1139075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395811	395811		
Personnel et comptes rattachés	1320699	1320699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49922	49922		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78556	78556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993098	2854023	1139075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1106900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1109033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel