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BILAN NATURE 2020 Siren 321784514
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 665085 596673 68412 20380
Fonds commercial 35000 35000 35000
Autres immobilisations incorporelles 45994 45994 131507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 56439 47331 9108 16653
Autres immobilisations corporelles 810130 715390 94740 146945
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 15833 15833
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 158071 158071 104796
TOTAL (I) 1786553 1359393 427159 455280
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1828230 21143 1807087 1484213
Avances et acomptes versés sur commandes 437
Clients et comptes rattachés 2456783 144826 2311956 1631244
Autres créances 2758108 2758108 2039465
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1346307 1346307 7478
Charges constatées d’avance 218909 218909 332343
TOTAL (II) 8608337 165969 8442368 5495180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10394890 1525363 8869527 5950461
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 44000 44000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 457 457
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4400 4400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1213173 1490442
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128144 122731
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1390175 1662031
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3002500 79001
Emprunts et dettes financières divers (4) 335744 274584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3485691 3487651
Dettes fiscales et sociales 374929 393632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11867
Autres dettes 280488 41694
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7479352 4288430
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8869527 5950461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7479352 4288430
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19150893 18763490
Production vendue biens
Production vendue services 540581 676013
Chiffres d’affaires nets 19691474 19439503
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 164186 64801
Autres produits 3077 7247
Total des produits d’exploitation (I) 19858736 19513206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14655490 13961081
Variation de stock (marchandises) -288213 -15183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2694657 2816760
Impôts, taxes et versements assimilés 175452 160149
Salaires et traitements 1621251 1568440
Charges sociales 572385 604859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105463 108068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58192 58530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 66555 16102
Total des charges d’exploitation (II) 19661266 19278806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 197471 234400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14761 14167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3863
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 362 109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18986 14276
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27030 55211
Différences négatives de change 123 48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27152 55259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8166 -40983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 189304 193417
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 532
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 532
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12169
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61160 59048
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19877722 19528014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19749578 19405282
BENEFICE OU PERTE 128144 122731
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 741657 4421
Total Immobilisations corporelles 862757 19645
Total Immobilisations financières 104796 53275
Total Général 1709211 77342
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 746079
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 882403
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158071
Total Général 1786553
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 554770 41902 596673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 699160 63561 762721
AMORTISSEMENTS Total Général 1253930 105463 1359393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 158071 158071
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2456783 2456783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2758108 2758108
Charges constatées d’avance 218909 218909
TOTAL ETAT DES CREANCES 5591871 5433800 158071
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3002500 3002500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3485691 3485691
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 374929 374929
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 616232 616232
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7479352 7479352
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel