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BILAN HOTEL LE MONTRACHET 2020 Siren 321747792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36441	36441		
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	757555		757555	
Constructions	4431093	2505530	1925562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170809	129273	41535	
Autres immobilisations corporelles	1150696	960067	190628	
Immobilisations en cours	146585		146585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2514		2514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41		41	
TOTAL (I)	6698785	3631313	3067471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3490		3490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	740306		740306	
Avances et acomptes versés sur commandes	5904		5904	
Clients et comptes rattachés	15600		15600	
Autres créances	145546		145546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	1557122		1557122	
Charges constatées d’avance	17503		17503	
TOTAL (II)	2505473		2505473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9204258	3631313	5572945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	357786			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1497582			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	176973			
Réserve légale (1)	30492			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817544			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386048			
Subventions d’investissement	14400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1821084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	721245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29893			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247847			
Dettes fiscales et sociales	231475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3064215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469192		469192	
Production vendue biens	549780		549780	
Production vendue services	390092		390092	
Chiffres d’affaires nets	1409065		1409065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26001	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1451570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301670	
Variation de stock (marchandises)			-118845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22	
Autres achats et charges externes			525761	
Impôts, taxes et versements assimilés			28179	
Salaires et traitements			677332	
Charges sociales			-28309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13895	
Total des charges d’exploitation (II) 			1958466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015181			
BENEFICE OU PERTE	-386048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39491		
Total Immobilisations corporelles		6160937		754068
Total Immobilisations financières		1557		999
Total Général		6201984		755067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240591	6656739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2556
Total Général			240591	6698785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36442			36442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3517529	316182	238839	3594872
AMORTISSEMENTS Total Général	3553970	316182	238839	3631313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15601	15601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145546	145546		
Charges constatées d’avance	17504	17504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178692	178650	42	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1821085	670598	858662	291825
Emprunts et dettes financières divers	625000	62874	252751	309375
Fournisseurs et comptes rattachés	247848	247848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231475	231475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96246	96246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12669	12669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034323	1321710	1111413	601200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1304840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel