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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2023 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132530	126463	6066	7522
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3791284	88377	3702907	3681106
Constructions	18157532	12399246	5758287	6195998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3652475	3259332	393143	479299
Autres immobilisations corporelles	596731	447880	148851	168951
Immobilisations en cours	699054	32125	666930	463546
Avances et acomptes	973748	0	973748	283228
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536	0	12536	9411
TOTAL (I)	28015890	16353423	11662468	11289061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114017	0	114017	112543
Avances et acomptes versés sur commandes	23721	0	23721	36681
Clients et comptes rattachés	16929	0	16929	3828
Autres créances	488189	0	488189	583664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20485	12797	7688	10774
Charges constatées d’avance	26273	0	26273	20047
TOTAL (II)	689615	12797	676818	767537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28705505	16366219	12339285	12056597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6858833		22862775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1546377		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		-14319213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1486806		-155759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7004249		8491055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47020		142683	
Provisions pour charges	275776		225057	
TOTAL (III)	322796		367740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66697		2251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365881		292612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744095		825558	
Dettes fiscales et sociales	870663		968200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389667		404892	
Autres dettes	2573189		704139	
Produits constatés d’avance (2)	0		6	
TOTAL (IV)	5012241		3197802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12339285		12056597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14250	0	14250	14710
Production vendue biens				
Production vendue services	8462738	0	8462738	9058474
Chiffres d’affaires nets	8476988	0	8476988	9073184
				
Production stockée				
Production immobilisée			25501	11429
Subventions d’exploitation			27853	68435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123751	443026
Autres produits			2331	145
Total des produits d’exploitation (I)			8656423	9596219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765899	869734
Variation de stock (marchandises)			-1473	-32008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133443	209428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2935885	2849873
Impôts, taxes et versements assimilés			249075	260399
Salaires et traitements			3261913	3251669
Charges sociales			1169159	748901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013181	1055000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25922	3264
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12797	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58380	77167
Autres charges			452926	580589
Total des charges d’exploitation (II) 			10077105	9874018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1420682	-277799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	1795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	1795
Dotations financières sur amortissements et provisions			8662	2649
Intérêts et charges assimilées			65227	2430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73889	5079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73889	-3284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1494571	-281083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75400		139693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	124547		124547	
Total des produits exceptionnels (VII)	199947		264240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55791		9478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11844		2971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124547		124547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192182		136996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7765		127243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		1920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8856370		9862254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10343176		10018013	
BENEFICE OU PERTE	-1486806		-155759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132530	0	0
Total Immobilisations corporelles		26655634	0	1561316
Total Immobilisations financières		9411	0	5000
Total Général		26797574	0	1566316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	132530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141040	205085	27870824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1875	12536
Total Général		141040	206960	28015890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125008	1456	0	126463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15376350	1011725	193241	16194834
AMORTISSEMENTS Total Général	15501358	1013181	193241	16321298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	0	14234	0	14234
Autres provisions pour risques et charges				8035
Total Provisions pour risques et charges	367740	67042	111986	322796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7157	150469	125501	32125
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10811	0	10811	0
Autres provisions pour dépréciation	0	12797	0	12797
Total Provisions pour dépréciation	17968	163266	136312	44922
TOTAL GENERAL	385708	230308	248298	367718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	97099	0
                                             - Financières	0	0	8662	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	124547	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536	12536	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16929	16929	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10019	10019	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142066	142066	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5263	5263	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330676	330676	0	
Charges constatées d’avance	26273	26273	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	543928	543928	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66697	66697	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2050	2050	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	744095	744095	0	0
Personnel et comptes rattachés	473720	473720	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345707	345707	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1229	1229	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50007	50007	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389667	389667	0	0
Groupe et associés	2566471	2566471	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6718	6718	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4646360	4646360	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9122	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel