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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2022 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132530	125008	7522	2592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3787150	106044	3681106	3687401
Constructions	17896647	11700649	6195998	6923602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609624	3130326	479299	530937
Autres immobilisations corporelles	608282	439332	168951	198883
Immobilisations en cours	470703	7157	463546	39853
Avances et acomptes	283228		283228	116652
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9411		9411	11111
TOTAL (I)	26797574	15508515	11289060	11511031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112543		112543	80536
Avances et acomptes versés sur commandes	36681		36681	13000
Clients et comptes rattachés	14639	10811	3828	7409
Autres créances	583664		583664	680787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10774		10774	5905
Charges constatées d’avance	20047		20047	19041
TOTAL (II)	778348	10811	767537	806678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27575923	15519326	12056597	12317709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	22862775		22862775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14319213		-13254846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155759		-1064368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8491055		8646814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142683		457107	
Provisions pour charges	225057		273069	
TOTAL (III)	367740		730176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2251		8426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		1150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292612		400588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825558		1358438	
Dettes fiscales et sociales	968200		1086261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404892		46280	
Autres dettes	704139		39576	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	3197802		2940719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12056597		12317709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14710		14710	6546
Production vendue biens				
Production vendue services	9058474		9058474	8119246
Chiffres d’affaires nets	9073184		9073184	8125793
				
Production stockée			6	
Production immobilisée			11429	12540
Subventions d’exploitation			68435	138468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443026	18604
Autres produits			145	479
Total des produits d’exploitation (I)			9596219	8295883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869734	614029
Variation de stock (marchandises)			-32008	36752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209428	159989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2849873	2821544
Impôts, taxes et versements assimilés			260399	216490
Salaires et traitements			3251669	2760788
Charges sociales			748901	815696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055000	1082118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3264	2837
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77167	354035
Autres charges			580589	549906
Total des charges d’exploitation (II) 			9874018	9414184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277799	-1118301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			1795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1795	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2649	904
Intérêts et charges assimilées			2430	1581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5079	2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3284	-2485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281083	-1120786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139693		76596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124547		124547	
Total des produits exceptionnels (VII)	264240		204530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9478		12710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2971		10854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124547		124547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136996		148111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127243		56418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9862254		8500412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10018013		9564780	
BENEFICE OU PERTE	-155759		-1064368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126815		5714
Total Immobilisations corporelles		25962438		851355
Total Immobilisations financières		11111		3300
Total Général		26100364		860369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16879	141279	26655634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	9411
Total Général		16879	146279	26797574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124224	784		125008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14460442	1054216	138308	15376350
AMORTISSEMENTS Total Général	14584666	1055000	138308	15501358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216620
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85437
Total Provisions pour risques et charges	730176	79816	442252	367740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4666	3264	774	7157
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10811			10811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15478	3264	774	17968
TOTAL GENERAL	745653	83080	443026	385708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80431	443026	
                                             - Financières		2649		
                                            - Exceptionnelles		124547	124547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9411	9336	75	
Clients douteux ou litigieux	11036	11036		
Autres créances clients	3604	3604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	903	903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10185	10185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172593	172593		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27347	27347		
Divers	113709	113709		
Groupe et associés	101	101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258826	258826		
Charges constatées d’avance	20047	20047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627761	627686	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2251	2251		
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	825558	825558		
Personnel et comptes rattachés	614678	614678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309565	309565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43958	43958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404892	404892		
Groupe et associés	672284	672284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31855	31855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905190	2905190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel