ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2021 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126815	124224	2592	2592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	116652		116652	136965
Terrains	3787150	99748	3687401	3692078
Constructions	17821430	10897827	6923602	7180894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3570001	3039065	530937	668856
Autres immobilisations corporelles	622685	423802	198883	239177
Immobilisations en cours	44520	4666	39853	515282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11111		11111	11661
TOTAL (I)	26100364	14589332	11511031	12447505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80536		80536	117287
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	20195
Clients et comptes rattachés	18220	10811	7409	4899
Autres créances	680787		680787	1092563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5905		5905	5623
Charges constatées d’avance	19041		19041	25867
TOTAL (II)	817489	10811	806678	1266434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26917853	14600143	12317709	13713939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22862775		22862775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13254846		-10424408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064368		-2912953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8646814		9628667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	457107		112171	
Provisions pour charges	273069		356142	
TOTAL (III)	730176		468313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8426		2459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150		1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400588		628972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1358438		1744240	
Dettes fiscales et sociales	1086261		1073436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46280		104937	
Autres dettes	39576		61714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2940719		3616958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12317709		13713938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6546		6546	8216
Production vendue biens				
Production vendue services	8119246		8119246	5121960
Chiffres d’affaires nets	8125792		8125792	5130176
				
Production stockée				
Production immobilisée			12540	11630
Subventions d’exploitation			138468	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18604	154307
Autres produits			479	14
Total des produits d’exploitation (I)			8295883	5297127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614029	443872
Variation de stock (marchandises)			36752	42356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159989	111224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2821544	2472807
Impôts, taxes et versements assimilés			216490	206125
Salaires et traitements			2760788	2143978
Charges sociales			815696	415922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1082118	1139737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2837	901084
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354035	100739
Autres charges			549906	231200
Total des charges d’exploitation (II) 			9414184	8209044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1118301	-2911917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			904	1970
Intérêts et charges assimilées			1581	7350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	9320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485	-9320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1120786	-2921238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76596		20912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3387			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124547		87726	
Total des produits exceptionnels (VII)	204530		108638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12710		13168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10854		1438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124547		85747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148111		100353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56418		8285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8500413		5405765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9564780		8318717	
BENEFICE OU PERTE	-1064368		-2912951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126815		
Total Immobilisations corporelles		25958746		673707
Total Immobilisations financières		148626		15963
Total Général		26234187		689670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		537826	285116	25962437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	11111
Total Général		537826	285666	26100363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124224			124224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13559685	1082119	274262	14460443
AMORTISSEMENTS Total Général	13683909	1082119	274262	14584667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109559
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				357474
Total Provisions pour risques et charges	468313	354939	93076	730176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9872	2837	8043	4666
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10811			10811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20683	2837	8043	15477
TOTAL GENERAL	488996	357776	101119	745653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356872	18604	
                                             - Financières		904		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11111	11036	75	
Clients douteux ou litigieux	11036	11036		
Autres créances clients	7184	7184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1938	1938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2213	2213		
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T. V. A.	305263	305263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48848	48848		
Groupe et associés	121014	121014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199590	199590		
Charges constatées d’avance	19041	19041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	729158	729083	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8426	8426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1150	1150		
Fournisseurs et comptes rattachés	1358438	1358438		
Personnel et comptes rattachés	630855	630855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376789	376789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11312	11312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67305	67305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46280	46280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39576	39576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540131	2540131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel