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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2020 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126815	124224	2592	6684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3784980	92902	3692078	3699178
Constructions	17266111	10085217	7180894	8691266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3757620	3088764	668856	813937
Autres immobilisations corporelles	624881	385704	239177	285211
Immobilisations en cours	525154	9872	515282	344213
Avances et acomptes	136965		136965	144903
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11661		11661	15671
TOTAL (I)	26234187	13786683	12447505	14001063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117287		117287	159643
Avances et acomptes versés sur commandes	20195		20195	55345
Clients et comptes rattachés	15710	10811	4899	82668
Autres créances	1092563		1092563	4351107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5623		5623	70554
Charges constatées d’avance	25867		25867	31345
TOTAL (II)	1277245	10811	1266434	4750662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			6	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27511432	13797494	13713939	18751725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22862775		22862775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10424408		-9316521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2912953		-1107888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9628667		12541619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112171		149684	
Provisions pour charges	356142		370183	
TOTAL (III)	468313		519867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2459		3603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	628972		341288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744240		3852720	
Dettes fiscales et sociales	1073436		1102744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104937		359778	
Autres dettes	61714		30106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3616958		5690239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13713938		18751725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8216		8216	32747
Production vendue biens				
Production vendue services	5121960		5121960	10196828
Chiffres d’affaires nets	5130176		5130176	10229575
				
Production stockée				
Production immobilisée			11630	37374
Subventions d’exploitation			1000	3800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154307	38592
Autres produits			14	1885
Total des produits d’exploitation (I)			5297127	10311226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443872	946006
Variation de stock (marchandises)			42356	-33594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111224	220583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2472807	3198108
Impôts, taxes et versements assimilés			206125	258186
Salaires et traitements			2143978	3696834
Charges sociales			415922	1244002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1139737	1170821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			901084	571
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100739	101325
Autres charges			231200	636058
Total des charges d’exploitation (II) 			8209044	11438900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2911917	-1127673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1970	5502
Intérêts et charges assimilées			7350	941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9320	6443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9320	-6443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2921238	-1134116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20912		53139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87726		85747	
Total des produits exceptionnels (VII)	108638		174684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13168		5685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1438		55045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85747		87726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100353		148456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8285		26228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5405765		10485910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8318717		11593799	
BENEFICE OU PERTE	-2912953		-1107888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126815		
Total Immobilisations corporelles		25610824		676497
Total Immobilisations financières		15671		
Total Général		25753310		676497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184311	7300	26095711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4010	11661
Total Général		184311	11310	26234187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120132	4092		124224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11631544	2026904	5863	13652587
AMORTISSEMENTS Total Général	11751676	2030996	5863	13776811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112171
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				345879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10263
Total Provisions pour risques et charges	519867	102709	154263	468313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	571	9825	523	9872
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12311		1500	10811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12882	9825	2023	20683
TOTAL GENERAL	532749	112534	156286	488996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110564	154307	
                                             - Financières		1970		
                                            - Exceptionnelles			1979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11661	11586	75	
Clients douteux ou litigieux	11036	11036		
Autres créances clients	4674	4674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1351	1351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9384	9384		
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T. V. A.	179572	179572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2805	2805		
Divers	111836	111836		
Groupe et associés	611445	611445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174250	174250		
Charges constatées d’avance	25867	25867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145801	1145801	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2459	2459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1744240	1744240		
Personnel et comptes rattachés	374768	374768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517549	517549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27839	27839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153280	153280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104937	104937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61714	61714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987986	2987986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel