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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2019 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126815	120132	6684	19236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	144903		144903	1349
Terrains	3784980	85801	3699178	3706900
Constructions	17028376	8337110	8691266	9284766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3685979	2872042	813937	867725
Autres immobilisations corporelles	621802	336591	285211	348712
Immobilisations en cours	344784	571	344213	53594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15671		15671	12421
TOTAL (I)	25753310	11752247	14001063	14294703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159643		159643	126049
Avances et acomptes versés sur commandes	55345		55345	27357
Clients et comptes rattachés	94979	12311	82668	123617
Autres créances	4351107		4351107	1671230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70554		70554	120126
Charges constatées d’avance	31345		31345	36588
TOTAL (II)	4762973	12311	4750662	2104966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30516283	11764558	18751725	16399669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22862775		22862775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9316521		-5122203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1107888		-4194317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12541620		13649507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149684		119494	
Provisions pour charges	370183		323816	
TOTAL (III)	519867		443310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3603		4076	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341288		290877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3852720		865025	
Dettes fiscales et sociales	1102744		1073520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359778		54359	
Autres dettes	30106		18995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5690238		2306852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18751725		16399669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32747		32747	33906
Production vendue biens				
Production vendue services	10196828		10196828	10387449
Chiffres d’affaires nets	10229575		10229575	10421355
				
Production stockée				
Production immobilisée			37374	22880
Subventions d’exploitation			3800	9394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38592	64749
Autres produits			1885	5400
Total des produits d’exploitation (I)			10311226	10523777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946006	902817
Variation de stock (marchandises)			-33594	-26210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220583	227880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3198108	2850743
Impôts, taxes et versements assimilés			258186	273150
Salaires et traitements			3696834	3531880
Charges sociales			1244002	1216290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170821	4826115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			571	866
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101325	68384
Autres charges			636058	842473
Total des charges d’exploitation (II) 			11438898	14725199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1127673	-4201421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions			5502	5078
Intérêts et charges assimilées			941	69535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6443	74613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6443	-74527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1134116	-4275941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53139		86567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35798			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85747		42874	
Total des produits exceptionnels (VII)	174684		129440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5685		2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55045		3796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87726		42874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148456		48877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26228		80564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10485910		10653304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11593798		14847621	
BENEFICE OU PERTE	-1107888		-4194317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127781		
Total Immobilisations corporelles		24972978		953105
Total Immobilisations financières		12421		3250
Total Général		25113180		956355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			966	126815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24424	290835	25610824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15671
Total Général		24424	291801	25753310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108546	12552	966	120132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10709066	1158269	235790	11631544
AMORTISSEMENTS Total Général	10817611	1170821	236756	11751676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147705
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1979
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				361080
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9103
Total Provisions pour risques et charges	443310	108806	32249	519867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	866	571	866	571
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17788		5477	12311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18654	571	6343	12882
TOTAL GENERAL	461964	109377	38592	532749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101896	38592	
                                             - Financières		5502		
                                            - Exceptionnelles		1979		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15671	15596	75	
Clients douteux ou litigieux	12536	12536		
Autres créances clients	82443	82443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1490	1490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10583	10583		
Impôts sur les bénéfices	358647	358647		
T. V. A.	197937	197937		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4398	4398		
Divers				
Groupe et associés	806278	806278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2971773	2971773		
Charges constatées d’avance	31345	31345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4493102	4493027	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3603	3603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3852720	3852720		
Personnel et comptes rattachés	548265	548265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400278	400278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35160	35160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119040	119040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359778	359778		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30106	30106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5348951	5348951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel