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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2018 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127781	108546	19236	32106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3784980	78080	3706900	3710881
Constructions	16851345	7566579	9284766	13589866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3660480	2792755	867725	1024009
Autres immobilisations corporelles	620365	271652	348712	416103
Immobilisations en cours	54460	866	53594	193033
Avances et acomptes	1349		1349	449
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12421		12421	7421
TOTAL (I)	25113180	10818477	14294703	18973868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126049		126049	99839
Avances et acomptes versés sur commandes	27357		27357	26110
Clients et comptes rattachés	141405	17788	123617	122404
Autres créances	1671230		1671230	1118061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120126		120126	103730
Charges constatées d’avance	36588		36588	21420
TOTAL (II)	2122754	17788	2104966	1491562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27235934	10836265	16399669	20465429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22862775		1066200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5122203		-4769730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4194317		-352473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13649507		-3952750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119494		129996	
Provisions pour charges	323816		303502	
TOTAL (III)	443310		433498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4076		3316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290877		364891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865025		464663	
Dettes fiscales et sociales	1073520		1184942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54359		152322	
Autres dettes	18995		21814548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306852		23984682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16399669		20465429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33906		33906	35914
Production vendue biens				
Production vendue services	10387449		10387449	10544977
Chiffres d’affaires nets	10421355		10421355	10580891
				
Production stockée				
Production immobilisée			22880	33894
Subventions d’exploitation			9394	30843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64749	254121
Autres produits			5400	3858
Total des produits d’exploitation (I)			10523777	10903606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			902817	791097
Variation de stock (marchandises)			-26210	18925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227880	246458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2850743	2717136
Impôts, taxes et versements assimilés			273150	287705
Salaires et traitements			3531880	3639169
Charges sociales			1216290	1156687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4826115	1248863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			866	1099
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10811	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68384	88744
Autres charges			842473	1002981
Total des charges d’exploitation (II) 			14725199	11200363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4201421	-296757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	213
Dotations financières sur amortissements et provisions			5078	4177
Intérêts et charges assimilées			69535	91154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74613	95331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74527	-95119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4275948	-391875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86567		67648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42874		3675	
Total des produits exceptionnels (VII)	129440		72690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2207		10096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3796		18002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42874			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48877		28098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80564		44591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		5189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10653304		10976508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14847621		11328981	
BENEFICE OU PERTE	-4194317		-352473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127781		
Total Immobilisations corporelles		24924262		331834
Total Immobilisations financières		7421		5000
Total Général		25059465		336834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		177989		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186320	96798	24972978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12421
Total Général		186320	96798	25113180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95675	12871		108546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5988823	4813245	93002	10709066
AMORTISSEMENTS Total Général	6084498	4826115	93002	10817611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				315541
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8275
Total Provisions pour risques et charges	433498	73462	63650	443310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1099	43740	43972	866
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6977	10811		17788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8076	54551	43972	18654
TOTAL GENERAL	441574	128013	107622	461964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80061	64749	
                                             - Financières		5078		
                                            - Exceptionnelles		42874	42874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12421	12346	75	
Clients douteux ou litigieux	18161	18161		
Autres créances clients	123244	123244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5147	5147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6346	6346		
Impôts sur les bénéfices	359714	359714		
T. V. A.	113798	113798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9822	9822		
Divers				
Groupe et associés	932278	932278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244124	244124		
Charges constatées d’avance	36588	36588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861643	1861568	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4076	4076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865025	865025		
Personnel et comptes rattachés	514526	514526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393289	393289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38610	38610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127096	127096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54359	54359		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18995	18995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2015975	2015975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel