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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2017 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127781	95675	32106	2592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3780660	69779	3710881	3713188
Constructions	16681411	3091545	13589866	14047663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3613377	2589368	1024009	943156
Autres immobilisations corporelles	654234	238132	416103	445901
Immobilisations en cours	194132	1099	193033	226611
Avances et acomptes	449		449	17502
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7421		7421	4701
TOTAL (I)	25059465	6085597	18973868	19401315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99839		99839	118763
Avances et acomptes versés sur commandes	26110		26110	33638
Clients et comptes rattachés	129381	6977	122404	110468
Autres créances	1118061		1118061	797537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103730		103730	103804
Charges constatées d’avance	21420		21420	23849
TOTAL (II)	1498539	6977	1491562	1188060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26558003	6092574	20465429	20589375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1066200		1066200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4769730		-4149641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352473		-620089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3952750		-3600277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129996		306488	
Provisions pour charges	303502		266846	
TOTAL (III)	433498		573334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3316		4907	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364891		437217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464663		490876	
Dettes fiscales et sociales	1184942		1086170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152322		172266	
Autres dettes	21814548		21424883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23984682		23616318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20465429		20589375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35914		35914	37765
Production vendue biens				
Production vendue services	10544977		10544977	9870710
Chiffres d’affaires nets	10580891		10580891	9908475
				
Production stockée				
Production immobilisée			33894	36245
Subventions d’exploitation			30843	19766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254121	20295
Autres produits			3858	7004
Total des produits d’exploitation (I)			10903606	9991785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791097	742986
Variation de stock (marchandises)			18925	-25546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246458	219868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2717136	2935494
Impôts, taxes et versements assimilés			287705	337777
Salaires et traitements			3639169	3359708
Charges sociales			1156687	1055886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248863	878451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1099	6987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	8287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88744	88964
Autres charges			1002981	999663
Total des charges d’exploitation (II) 			11200363	10608525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296757	-616740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4177	4283
Intérêts et charges assimilées			91154	90477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95331	94760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95119	-94760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391875	-711500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67648		96380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1367		-28	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3675			
Total des produits exceptionnels (VII)	72690		96352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10096		7664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18002		1132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28098		8796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44591		87556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5189		-3855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10976508		10088137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11328981		10708226	
BENEFICE OU PERTE	-352473		-620089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120102		38897
Total Immobilisations corporelles		24380638		1071128
Total Immobilisations financières		4701		2720
Total Général		24505441		1112745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31218	127781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		212616		
Virement postes - Avances et acomptes		17230		
Total Immobilisations corporelles		273237	254266	24924262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7421
Total Général		273237	285484	25059465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117510	9382	31218	95675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4979629	1246908	237714	5988823
AMORTISSEMENTS Total Général	5097139	1256290	268932	6084498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				295084
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8418
Total Provisions pour risques et charges	573334	92921	232757	433498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6987	1099	6987	1099
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22305	1500	16828	6977
Autres provisions pour dépréciation	1224		1224	
Total Provisions pour dépréciation	30516	2599	25039	8076
TOTAL GENERAL	603850	95520	257796	441574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91343	254121	
                                             - Financières		4177		
                                            - Exceptionnelles			3675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7421	7346		
Clients douteux ou litigieux	7125			
Autres créances clients	122256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21159			
Impôts sur les bénéfices	197110			
T. V. A.	62037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000			
Groupe et associés	570192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261897			
Charges constatées d’avance	21420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276282	1276207	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3316	3316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464663	464663		
Personnel et comptes rattachés	578923	578923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474954	474954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41485	41485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89581	89581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152322	152322		
Groupe et associés	21803845	21803845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10703	10703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23619791	23619791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119