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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2016 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120102	117510	2592	2591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3772888	59700	3713188	63944
Constructions	16229389	2181726	14047663	2222291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3501033	2557877	943156	952593
Autres immobilisations corporelles	626228	180327	445901	375469
Immobilisations en cours	233598	6987	226611	291906
Avances et acomptes	17502		17502	40111
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4701		4701	4395
TOTAL (I)	24505441	5104126	19401315	3953304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118763		118763	93217
Avances et acomptes versés sur commandes	33638		33638	50505
Clients et comptes rattachés	132773	22305	110468	93517
Autres créances	797537		797537	832570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105028	1224	103804	119457
Charges constatées d’avance	23849		23849	19885
TOTAL (II)	1211589	23529	1188060	1209152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25717030	5127655	20589375	5162457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1066200		1066200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17407	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4149641		-2967557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-620089		-1182083	
Subventions d’investissement			-27	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3600277		-2980216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306488		297336	
Provisions pour charges	266846		200512	
TOTAL (III)	573334		497848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4907		5390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	437217		232645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490876		865551	
Dettes fiscales et sociales	1086170		1026282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172266		360092	
Autres dettes	21424883		5154863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23616318		7644825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20589375		5162457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37765		37765	1964
Production vendue biens				
Production vendue services	9870710		9870710	9780138
Chiffres d’affaires nets	9908475		9908475	9782103
				
Production stockée				
Production immobilisée			36245	59590
Subventions d’exploitation			19766	10950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20295	41505
Autres produits			7004	570
Total des produits d’exploitation (I)			9991785	9894719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742986	831561
Variation de stock (marchandises)			-25546	-8420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219868	201206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2935494	3934364
Impôts, taxes et versements assimilés			337777	217999
Salaires et traitements			3359708	3135151
Charges sociales			1055886	967517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878451	530713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6987	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8287	11836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88964	342455
Autres charges			999663	909361
Total des charges d’exploitation (II) 			10608525	11073746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616740	-1179027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4283	2463
Intérêts et charges assimilées			90477	52126
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94760	54609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94760	-54609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-711500	-1233636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96380		59568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-28		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96352		59901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7664		2823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8796		6498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87556		53403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3855		1849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10088137		9954620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10708226		11136704	
BENEFICE OU PERTE	-620089		-1182083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120102		
Total Immobilisations corporelles		8128421		16635746
Total Immobilisations financières		4395		306
Total Général		8252918		16636052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		301472	82057	24380638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4701
Total Général		301472	82057	24505441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117510			117510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4182103	878451	80925	4979629
AMORTISSEMENTS Total Général	4299613	878451	80925	5097139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306488
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				260016
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6830
Total Provisions pour risques et charges	497848	93247	17761	573334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6987			6987
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16256	7063	1014	22305
Autres provisions pour dépréciation	1520	1224	1520	1224
Total Provisions pour dépréciation	17776	15274	2534	30516
TOTAL GENERAL	515624	108521	20295	603850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104238	20295	
                                             - Financières		4283		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4701	4701		
Clients douteux ou litigieux	23039			
Autres créances clients	109734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16898			
Impôts sur les bénéfices	503952			
T. V. A.	99722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174402			
Charges constatées d’avance	23849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	958861	958861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4907	4907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490876	490876		
Personnel et comptes rattachés	517438	517438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412865	412865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14160	14160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141707	141707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172266	172266		
Groupe et associés	21417056	21417056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7827	7827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23179101	23179101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel