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BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2014 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120102	107740	12361	46445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114409	41595	72814	81683
Constructions	3808373	1335258	2473116	1788850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3138068	2181202	956866	582741
Autres immobilisations corporelles	142654	103106	39549	27427
Immobilisations en cours	136547		136547	31969
Avances et acomptes	3000		3000	174465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2427		2427	747
TOTAL (I)	7465580	3768900	3696680	2734328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84797		84797	99811
Avances et acomptes versés sur commandes	614		614	797
Clients et comptes rattachés	168115	20604	147511	117583
Autres créances	593902		593902	363231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72155	1520	70635	38808
Charges constatées d’avance	21960		21960	18676
TOTAL (II)	941543	22124	919419	638906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8407123	3791024	4616099	3373234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1066200		1066200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2264998		-1492445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-702559		-772553	
Subventions d’investissement	306		639	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1797799		-1094907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60546		33583	
Provisions pour charges	114030		91358	
TOTAL (III)	174576		124941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11291		31241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237932		151837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659320		468048	
Dettes fiscales et sociales	1096174		1002281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248385		62601	
Autres dettes	3986221		2627191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6239323		4343199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4616099		3373234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600139		4191362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3173		14241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28396		28396	
Production vendue biens				
Production vendue services	8855902		8855902	8369357
Chiffres d’affaires nets	8884298		8884298	8369357
				
Production stockée				
Production immobilisée				13650
Subventions d’exploitation			11152	11075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12169	81461
Autres produits			8313	2305
Total des produits d’exploitation (I)			8915931	8477847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			690362	700340
Variation de stock (marchandises)			15014	196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172232	167491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3322218	3020335
Impôts, taxes et versements assimilés			285630	315196
Salaires et traitements			2750607	2711339
Charges sociales			918548	949688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534441	434086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				572
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4209	5514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46659	36313
Autres charges			848849	794994
Total des charges d’exploitation (II) 			9588767	9136064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-672836	-658217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions			2976	2834
Intérêts et charges assimilées			66848	45350
Différences négatives de change			45	518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69869	48701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69869	-48682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-742706	-706898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44451		37496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		12413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44784		49909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15201		124519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15251		124519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29533		-74609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10613		-8955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8960715		8527776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9663274		9300329	
BENEFICE OU PERTE	-702559		-772553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7405		68836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120102		
Total Immobilisations corporelles		6201426		1697537
Total Immobilisations financières		747		1680
Total Général		6322274		1699217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120102
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13329		
Virement postes - Avances et acomptes		174465		
Total Immobilisations corporelles		187794	368117	7343051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2427
Total Général		187794	368117	7465580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73657	34083		107740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3513717	500358	352916	3661160
AMORTISSEMENTS Total Général	3587374	534441	352916	3768900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4953
Total Provisions pour risques et charges	124941	49635		174576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	572		572	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17915	2689		20604
Autres provisions pour dépréciation	4191	1520	4191	1520
Total Provisions pour dépréciation	22679	4209	4764	22124
TOTAL GENERAL	147620	53844	4764	196700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-50868		
                                             - Financières		2976		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2427	2427		
Clients douteux ou litigieux	21180			
Autres créances clients	146935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193993			
T. V. A.	112149			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79134			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206991			
Charges constatées d’avance	21960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	786405	786405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11291	11291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659320	659320		
Personnel et comptes rattachés	440107	440107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429512	429512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42078	42078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184478	184478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248385	248385		
Groupe et associés	3959739	3959739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26482	26482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6001391			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel