ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DE PORTICCIO 2013 Siren 321760456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120102	73657	46445	68716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114409	32725	81683	90553
Constructions	2946186	1157336	1788850	1680997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2770740	2188000	582741	399984
Autres immobilisations corporelles	163084	135656	27427	40497
Immobilisations en cours	32542	572	31969	12950
Avances et acomptes	174465		174465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747		747	
TOTAL (I)	6322274	3587947	2734328	2293697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99811		99811	100007
Avances et acomptes versés sur commandes	797		797	11279
Clients et comptes rattachés	135498	17915	117583	164703
Autres créances	363231		363231	294475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43000	4191	38808	54674
Charges constatées d’avance	18676		18676	9100
TOTAL (II)	661012	22106	638906	634238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983287	3610053	3373234	2927935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1066200		1066200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85845		85845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17408		17408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1492445		-781357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772553		-711088	
Subventions d’investissement	639		972	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094907		-322020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33583			
Provisions pour charges	91358		86799	
TOTAL (III)	124941		86799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31241		6070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151837		117685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468048		309689	
Dettes fiscales et sociales	1002281		829559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62601		19581	
Autres dettes	2627191		1880572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4343199		3163156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373234		2927935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4191362		3045471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14241		6070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8369357		8369357	8093623
Chiffres d’affaires nets	8369357		8369357	8093623
				
Production stockée				
Production immobilisée			13650	45734
Subventions d’exploitation			11075	6143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81461	38594
Autres produits			2305	273
Total des produits d’exploitation (I)			8477847	8184367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700340	731661
Variation de stock (marchandises)			196	-4783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167491	180870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3020335	2980169
Impôts, taxes et versements assimilés			315196	288654
Salaires et traitements			2711339	2443328
Charges sociales			949688	956791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434086	445367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			572	2667
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5514	25546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36313	21871
Autres charges			794994	755450
Total des charges d’exploitation (II) 			9136064	8827593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-658217	-643226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	316
Dotations financières sur amortissements et provisions			2834	
Intérêts et charges assimilées			45350	37084
Différences négatives de change			518	382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48701	37466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48682	-37149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-706898	-680375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37496		23073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12413		28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49909		23101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124519		6701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124519		57355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74609		-34254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8955		-3542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8527776		8207784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9300329		8918872	
BENEFICE OU PERTE	-772553		-711088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68836		34530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106385		13717
Total Immobilisations corporelles		5773821		1565165
Total Immobilisations financières				1231
Total Général		5880206		1580113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1137561	6201426
Prêts et immobilisations financières			484	
Total Immobilisations financières			484	747
Total Général			1138045	6322274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37669	35988		73657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3546173	398097	430553	3513717
AMORTISSEMENTS Total Général	3583842	434086	430553	3587374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33583
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4407
Total Provisions pour risques et charges	86799	51175	13033	124941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2667	572	2667	572
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15242	5514	2841	17915
Autres provisions pour dépréciation	10304	800	6913	4191
Total Provisions pour dépréciation	28213	6886	12420	22679
TOTAL GENERAL	115012	58061	25453	147620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55672	25453	
                                             - Financières		2389		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747	747		
Clients douteux ou litigieux	18418			
Autres créances clients	117080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58612			
T. V. A.	67673			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74586			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162241			
Charges constatées d’avance	18676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518152	518152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31241	31241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468048	468048		
Personnel et comptes rattachés	411806	411806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405746	405746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27312	27312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157417	157417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62601	62601		
Groupe et associés	2590498	2590498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36693	36693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191362	4191362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel