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BILAN GARAGE MALLE 2018 Siren 321736027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11358	11358		94
Fonds commercial	102140		102140	102140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751	6545	3205	4180
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250002	200690	49312	59181
Autres immobilisations corporelles	744372	487114	257257	308576
Immobilisations en cours	1238		1238	1238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1097		1097	1112
Créances rattachées à des participations	114848		114848	110440
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1234808	705707	529100	586965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	740		740	289
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	674350	15114	659235	695737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370026	23347	346679	403507
Autres créances	175264		175264	160252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92076		92076	275
Charges constatées d’avance	9905		9905	11108
TOTAL (II)	1322364	38461	1283902	1271170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2557172	744169	1813003	1858135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498150		492685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62126		5464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751676		689550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10609		10477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10609		10477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121144		206753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269386		355059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415398		308110	
Dettes fiscales et sociales	219326		250560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322		18071	
Autres dettes	19819		19552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050715		1158108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1813003		1858135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960808		1037030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3721638		3721638	3246956
Production vendue biens	450		450	2261
Production vendue services	1322874		1322874	1185738
Chiffres d’affaires nets	5044963		5044963	4434957
				
Production stockée			450	-313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2626	2628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78927	38995
Autres produits			148	124
Total des produits d’exploitation (I)			5127117	4476392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2944211	2572715
Variation de stock (marchandises)			33795	3899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910196	865295
Impôts, taxes et versements assimilés			53260	45274
Salaires et traitements			702349	582445
Charges sociales			319244	272265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82343	77515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16358	22689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132	2550
Autres charges			547	1816
Total des charges d’exploitation (II) 			5062439	4446469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64677	29923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	6324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	6341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6514	9179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6514	9179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3513	-2838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61164	27085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783		2052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19552		51893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20336		53945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3455		23027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16470		50828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	767		4800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20694		78656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		-24710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1320		-3090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5150453		4536678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5088327		4531214	
BENEFICE OU PERTE	62126		5464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113499		
Total Immobilisations corporelles		1024954		37324
Total Immobilisations financières		111552		4407
Total Général		1250006		41732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113499
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56915	1005363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	115945
Total Général			56930	1234808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11264	94		11358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651777	83016	40444	694349
AMORTISSEMENTS Total Général	663041	83110	40444	705707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10609
Total Provisions pour risques et charges	10477	132		10609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10477	132		10609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114848		114848	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27614	27614		
Autres créances clients	342412	342412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7592	7592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39407	39407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127110	127110		
Charges constatées d’avance	9905	9905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670045	555196	114848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121144	36556	84588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415398	415398		
Personnel et comptes rattachés	73243	73243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96145	96145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47379	47379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2558	2558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322	322		
Groupe et associés	269386	269386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19819	19819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045396	960808	84588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel