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BILAN GARAGE MALLE 2017 Siren 321736027
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11358 11264 94 128
Fonds commercial 102140 102140 102140
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 9751 5570 4180 5156
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 248148 188966 59181 63018
Autres immobilisations corporelles 765817 457240 308576 328736
Immobilisations en cours 1238 1238
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1112 1112 1112
Créances rattachées à des participations 110440 110440 94503
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1250006 663041 586965 594796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 289 289 603
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 708145 12407 695737 705877
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 427990 24483 403507 350604
Autres créances 160252 160252 115856
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 275 275 110886
Charges constatées d’avance 11108 11108 7232
TOTAL (II) 1308061 36890 1271170 1291061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2558067 699932 1858135 1885857
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 174000 174000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17400 17400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 492685 453390
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5464 39295
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 689550 684085
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10477 7927
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10477 7927
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 206753 125487
Emprunts et dettes financières divers (4) 355059 369245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 308110 489789
Dettes fiscales et sociales 250560 198243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18071 4971
Autres dettes 19552 6105
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1158108 1193844
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1858135 1885857
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1037030 1098945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46766
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3246956 3246956 3138107
Production vendue biens 2261 2261 -1206
Production vendue services 1185738 1185738 1131067
Chiffres d’affaires nets 4434957 4434957 4267968
Production stockée -313 -230
Production immobilisée 861
Subventions d’exploitation 2628 3622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38995 81286
Autres produits 124 1138
Total des produits d’exploitation (I) 4476392 4354648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2572715 2777966
Variation de stock (marchandises) 3899 -282661
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 865295 832130
Impôts, taxes et versements assimilés 45274 41413
Salaires et traitements 582445 594015
Charges sociales 272265 255245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77515 65147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22689 22717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2550 614
Autres charges 1816 2205
Total des charges d’exploitation (II) 4446469 4308796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29923 45851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6324 4229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 519
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6341 4748
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9179 9064
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9179 9064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2838 -4315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27085 41535
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2052 396
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 51893 18006
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 53945 18403
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23027 4695
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50828 18494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4800 570
Total des charges exceptionnelles (VIII) 78656 23759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24710 -5356
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3090 -3117
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4536678 4377799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4531214 4338502
BENEFICE OU PERTE 5464 39295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113279 220
Total Immobilisations corporelles 1006623 109156
Total Immobilisations financières 95616 15936
Total Général 1215519 125312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90825 1024954
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 111552
Total Général 90825 1250006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11009 254 11264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 609712 71390 29325 651777
AMORTISSEMENTS Total Général 620722 71644 29325 663041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 10477
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7927 2550 10477
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 16255 12407 16255 12407
Sur comptes clients 17816 10282 3615 24483
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34071 22689 19870 36890
TOTAL GENERAL 41998 25239 19870 47367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25239 19870
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 110440
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 29368
Autres créances clients 398621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 252
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9971
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3592
Groupe et associés 42018
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104417
Charges constatées d’avance 11108
TOTAL ETAT DES CREANCES 709790 599350 110440
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46766 46766
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159986 38908 121078
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 308110 308110
Personnel et comptes rattachés 103046 103046
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77574 77574
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69511 69511
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 429 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18071 18071
Groupe et associés 355059 355059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19552 19552
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1158108 1037030 121078
Emprunts souscrits en cours d’exercice 65000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30522
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 22