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BILAN GARAGE MALLE 2016 Siren 321736027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11138	11009	128	
Fonds commercial	102140		102140	102140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751	4594	5156	6131
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243731	180713	63018	65414
Autres immobilisations corporelles	753141	424404	328736	221491
Immobilisations en cours				941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1112		1112	1112
Créances rattachées à des participations	94503		94503	65902
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1215519	620722	594796	463134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	603		603	833
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722133	16255	705877	428818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368420	17816	350604	330748
Autres créances	115856		115856	102629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110886		110886	328103
Charges constatées d’avance	7232		7232	7239
TOTAL (II)	1325132	34071	1291061	1198373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540651	654793	1885857	1661507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453390		421213	
Report à nouveau			-11593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39295		43769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684085		644790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7927		40113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7927		40113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125487		51970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369245		350541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489789		278407	
Dettes fiscales et sociales	198243		217633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4971		26742	
Autres dettes	6105		3677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193844		976604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885857		1661507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3138107		3138107	3213790
Production vendue biens	-1206		-1206	-10002
Production vendue services	1131067		1131067	1083082
Chiffres d’affaires nets	4267968		4267968	4286869
				
Production stockée			-230	-1548
Production immobilisée			861	
Subventions d’exploitation			3622	2550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81286	72934
Autres produits			1138	156
Total des produits d’exploitation (I)			4354648	4360963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2777966	2587148
Variation de stock (marchandises)			-282661	-11698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832130	787107
Impôts, taxes et versements assimilés			41413	47956
Salaires et traitements			594015	548699
Charges sociales			255245	251560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65147	50194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22717	17970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			614	27800
Autres charges			2205	838
Total des charges d’exploitation (II) 			4308796	4307577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45851	53385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4229	5110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748	5581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9064	8104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9064	8104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4315	-2523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41535	50862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396		429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18006		26681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18403		27110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4695		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18494		32219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570		1800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23759		34736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5356		-7625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3117		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	39295		43769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113059		220
Total Immobilisations corporelles		957201		187995
Total Immobilisations financières		67015		28600
Total Général		1137276		216815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113279
Virement postes immobilisations corporelles en cours		941		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		941	137631	1006623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95616
Total Général		941	137631	1215519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10918	91		11009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663223	65626	119136	609712
AMORTISSEMENTS Total Général	674141	65717	119136	620722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7927
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40113	614	32800	7927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10653	16255	10653	16255
Sur comptes clients	16540	6462	5186	17816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27193	22717	15840	34071
TOTAL GENERAL	67306	23331	48640	41998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23331	48640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	94503			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21359			
Autres créances clients	347061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2973			
Groupe et associés	36252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68707			
Charges constatées d’avance	7232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586012	491509	94503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125487	30588	83758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489789	489789		
Personnel et comptes rattachés	86972	86972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70068	70068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41203	41203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4971	4971		
Groupe et associés	369245	369245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6105	6105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193844	1098945	83758	11141
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel