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BILAN GARAGE DE GENAS 2018 Siren 321797862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3166	296	2870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36576	46	36530	3726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140341	65462	74879	16237
Autres immobilisations corporelles	81217	57364	23853	38175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2992		2992	2992
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	3475
TOTAL (I)	267767	123168	144599	64605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	504357	45412	458945	264153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282777	15939	266838	230425
Autres créances	38503		38503	38245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337717		337717	508261
Charges constatées d’avance	44791		44791	25735
TOTAL (II)	1208145	61351	1146794	1066818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475913	184519	1291394	1131423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468003		393498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181880		149505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737883		631003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65690		117724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297825		266047	
Dettes fiscales et sociales	102149		116051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10358		598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553511		500420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291394		1131423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491520		500420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2732995		2732995	2709908
Production vendue biens				
Production vendue services	666114		666114	719385
Chiffres d’affaires nets	3399109		3399109	3429293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45366	65518
Autres produits			68	62
Total des produits d’exploitation (I)			3454628	3494873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2286946	2086076
Variation de stock (marchandises)			-202511	36605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22037	20905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459453	490501
Impôts, taxes et versements assimilés			41039	46686
Salaires et traitements			388725	380822
Charges sociales			148226	168846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22279	18318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51496	39694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6442	5152
Total des charges d’exploitation (II) 			3224132	3293605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230495	201268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	1918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	1918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1291	-1866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229204	199403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285983		149417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285983		152554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8605		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245553		136012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254159		136077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31825		16477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79149		66374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3740656		3647480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558776		3497974	
BENEFICE OU PERTE	181880		149505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3166
Total Immobilisations corporelles		280863		344661
Total Immobilisations financières		6467		
Total Général		287330		347827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367390	258135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6467
Total Général			367390	267767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		296		296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222726	21983	121836	122872
AMORTISSEMENTS Total Général	222726	22279	121836	123168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37693	45412	37693	45412
Sur comptes clients	11803	6084	1948	15939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49496	51496	39641	61351
TOTAL GENERAL	49496	51496	39641	61351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51496	39642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475	3475		
Clients douteux ou litigieux	22396			
Autres créances clients	260381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4470			
T. V. A.	22768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5484			
Charges constatées d’avance	44791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369546	369546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77489	15498	61990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297825	297825		
Personnel et comptes rattachés	46787	46787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46906	46906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3279	3279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5177	5177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65690	65690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10358	10358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553511	491520	61990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel