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BILAN GARAGE DE GENAS 2017 Siren 321797862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71451	67725	3726	6883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77849	61612	16237	17885
Autres immobilisations corporelles	131564	93389	38175	24875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2992		2992	2992
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	3475
TOTAL (I)	287330	222726	64605	56110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301846	37693	264153	279414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242228	11803	230425	288809
Autres créances	38245		38245	19372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508261		508261	416316
Charges constatées d’avance	25735		25735	21024
TOTAL (II)	1116314	49496	1066818	1024936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403644	272222	1131423	1081045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393498		362697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149505		180801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631003		631498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117724		23981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266047		260265	
Dettes fiscales et sociales	116051		154209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598		11093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500420		449547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131423		1081045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500420		449547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2708640		2708640	2910583
Production vendue biens	-325	325		
Production vendue services	720653		720653	662787
Chiffres d’affaires nets	3428968	325	3429293	3573370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65518	63030
Autres produits			62	40
Total des produits d’exploitation (I)			3494873	3636440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2086076	2205586
Variation de stock (marchandises)			36605	56385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20905	30244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490501	431431
Impôts, taxes et versements assimilés			46686	33199
Salaires et traitements			380822	372632
Charges sociales			168846	159300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18318	19563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39694	61858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5152	7740
Total des charges d’exploitation (II) 			3293605	3377939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201268	258502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1918	594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1918	594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1866	-540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199403	257961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3137		1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149417		57500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152554		59078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		5664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136012		53738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136077		59402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16477		-324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66374		76837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3647480		3695572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497974		3514772	
BENEFICE OU PERTE	149505		180801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6481		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54653		46390	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5058		7679	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		272808		162824
Total Immobilisations financières		6467		
Total Général		279275		162824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154769	280863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6467
Total Général			154769	287330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223165	18318	18757	222726
AMORTISSEMENTS Total Général	223165	18318	18757	222726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59037	37693	59037	37693
Sur comptes clients	9802	2001		11803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68839	39694	59037	49496
TOTAL GENERAL	68839	39694	59037	49496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39694	59037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475	3475		
Clients douteux ou litigieux	14195			
Autres créances clients	228033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27281			
T. V. A.	6233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4731			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309682	309682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266047	266047		
Personnel et comptes rattachés	50590	50590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41441	41441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18919	18919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5101	5101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117724	117724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500420	500420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel