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BILAN CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 2021 Siren 321737108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133878	114533	19345	25842
Fonds commercial	586929	586929		
Autres immobilisations incorporelles	202671	202671		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81149	74870	6279	14658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3296677	2773153	523524	406872
Autres immobilisations corporelles	854543	588533	266010	230914
Immobilisations en cours	45142		45141	6395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16232		16232	16232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100877		100877	78555
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	5319211	4340689	978522	780580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48690		48690	44888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148283	28920	1119363	1125733
Autres créances	1765024	9595	1755429	2067765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043870		1043870	794798
Charges constatées d’avance	27453		27453	36091
TOTAL (II)	4033320	38515	3994805	4069276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9352531	4379204	4973327	4849856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1085744		1085744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38547		38547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41069		41069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14577809		-13983612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559749		-594197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13972198		-13412449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27979		60000	
Provisions pour charges	466459		470694	
TOTAL (III)	494438		530694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	240334		144947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	832078		548899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794354		262100	
Dettes fiscales et sociales	1017174		976068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111470		90242	
Autres dettes	15445411		15709355	
Produits constatés d’avance (2)	10267			
TOTAL (IV)	18451087		17731611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4973327		4849856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2350
Production vendue biens				
Production vendue services	8822180		8822180	8620331
Chiffres d’affaires nets	8822180		8822180	8622681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			449242	492306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264980	1186621
Autres produits			135	43730
Total des produits d’exploitation (I)			10536537	10345337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782399	753913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3802	10927
Autres achats et charges externes			4573407	4525384
Impôts, taxes et versements assimilés			593535	553678
Salaires et traitements			3360027	3359011
Charges sociales			1259990	1265443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219032	183615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38515	83807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10979	724
Autres charges			101873	34631
Total des charges d’exploitation (II) 			10935953	10771131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399416	-425794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1247	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247	1134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182594	189870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182594	189870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181347	-188735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-580763	-614529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3893		6395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6395		1573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6395		1572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2501		4822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23515		-15510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10541678		10352866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11101427		10947063	
BENEFICE OU PERTE	-559749		-594197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914966		8511
Total Immobilisations corporelles		3891371		386140
Total Immobilisations financières		95900		22322
Total Général		4902238		416973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4277511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118222
Total Général				5319211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99525	15008		114533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3232533	204023		3436557
AMORTISSEMENTS Total Général	3332058	219032		3551089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27979
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				466459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530694	10979	47235	494438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16778	28920	16778	28920
Autres provisions pour dépréciation	67029	9595	67029	9595
Total Provisions pour dépréciation	83807	38515	83807	38515
TOTAL GENERAL	614501	49494	131042	532953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100877		100877	
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1148283	1148283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075	1075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2375	2375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100	100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3541	3541		
Groupe et associés	1521548	1521548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236386	236386		
Charges constatées d’avance	27453	27453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3042750	2940760	101990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240334	63566	176768	
Fournisseurs et comptes rattachés	794354	794354		
Personnel et comptes rattachés	337816	337816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390505	390505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50178	50178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238675	238675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111470	111470		
Groupe et associés	15278996	15278996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599233	599233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10267	10267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18051828	17875060	176768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel