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BILAN CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 2019 Siren 321737108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125367	99525	25842	31200
Fonds commercial	586929	586929		
Autres immobilisations incorporelles	202671	202671		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81149	66492	14658	22278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036614	2629743	406872	431372
Autres immobilisations corporelles	767213	536299	230914	227428
Immobilisations en cours	6395		6395	12468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16232		16232	16232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78555		78555	63437
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	4902238	4121657	780580	805527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44888		44888	55815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142511	16778	1125733	898519
Autres créances	2134794	67029	2067765	2405324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794798		794798	336547
Charges constatées d’avance	36091		36091	29136
TOTAL (II)	4153083	83807	4069276	3725340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9055320	4205464	4849856	4530867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1085744		1085744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38547		38547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	410691		41069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13983612		-12931930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594197		-1051682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13412449		-12818252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		105000	
Provisions pour charges	470694		475276	
TOTAL (III)	530694		580276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144947		180049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	548899		466472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262100		384622	
Dettes fiscales et sociales	976068		766338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90242		110215	
Autres dettes	15709355		14861147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17731611		16768842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849856		4530867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2350		2350	3750
Production vendue biens				
Production vendue services	8620331		8620331	8154905
Chiffres d’affaires nets	8622680		8622681	8158655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			492306	584299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1186621	1132657
Autres produits			43730	10656
Total des produits d’exploitation (I)			10345337	9886268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753913	725005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10927	2869
Autres achats et charges externes			4525384	4567196
Impôts, taxes et versements assimilés			553678	572430
Salaires et traitements			3359011	3283277
Charges sociales			1265443	1267173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183615	174038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83807	61154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			724	105000
Autres charges			34631	28094
Total des charges d’exploitation (II) 			10771131	10786236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425794	-899968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189870	179231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189870	179231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188735	-179000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-614529	-1078968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6395		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1573		573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4822		1123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15510		-26164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10352866		9887621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10947063		10939303	
BENEFICE OU PERTE	-594197		-1051682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907036		793
Total Immobilisations corporelles		3755751		141694
Total Immobilisations financières		80782		15238
Total Général		4743569		164862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6073	3891371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	95900
Total Général			61931	4902238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86236	13288		99525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3062206	170327		3232533
AMORTISSEMENTS Total Général	3148442	183615		3332058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	580276	724	50306	530694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24330	16778	24330	16778
Autres provisions pour dépréciation	35192	67029	35192	67029
Total Provisions pour dépréciation	59522	83807	59522	83807
TOTAL GENERAL	639798	84531	109828	614501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	785552		78555	
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1142511	1142511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			6	
Personnel et comptes rattachés	4418	4418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10492	10492		
Impôts sur les bénéfices	15510	15510		
T. V. A.	1379	13792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11720	11720		
Groupe et associés	1604873	1604873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486402	4864022		
Charges constatées d’avance	36091	36091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3393064	3313396	79668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144947	35379	109568	
Fournisseurs et comptes rattachés	262100	262100		
Personnel et comptes rattachés	301928	301928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333587	333587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32729	32729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307824	307824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90242	90242		
Groupe et associés	14443708	14443708		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814546	1814546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17731611	17622043	109568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel