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BILAN CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 2018 Siren 321737108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117436	86236	31200	33793
Fonds commercial	586929	586929		
Autres immobilisations incorporelles	202671	202671		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80339	58062	22278	32415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2943086	2511714	431372	322669
Autres immobilisations corporelles	719858	492431	227428	252382
Immobilisations en cours	12468		12468	28758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16232		16232	16232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63437		63437	48020
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	4743569	3938042	805527	735382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55815		55815	58684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922849	24330	898519	821591
Autres créances	2440515	35192	2405324	1296385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336547		336547	494323
Charges constatées d’avance	29136		29136	15971
TOTAL (II)	3784862	59522	3725340	2686954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8528431	3997564	4530867	3422336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1085744		1085744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38547		38547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41069		41069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12931930		-11493137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1051682		-1438792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12818252		-11766570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges	475276		559952	
TOTAL (III)	580276		559952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180049		12278665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	466472		18017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384622		602553	
Dettes fiscales et sociales	766338		839424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110215		73696	
Autres dettes	14861147		812100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16768842		14628954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4530867		3422336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			14610937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4500	
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3750		3750	
Production vendue biens				
Production vendue services	8154905		8154905	8066710
Chiffres d’affaires nets	8158655		8158655	8066710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584299	486299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1132657	136654
Autres produits			10656	32680
Total des produits d’exploitation (I)			9886268	8722343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725005	732403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2869	-7633
Autres achats et charges externes			4567196	3451869
Impôts, taxes et versements assimilés			572430	630649
Salaires et traitements			3283277	3585052
Charges sociales			1267173	1371842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174038	170741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61154	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	22461
Autres charges			28094	58559
Total des charges d’exploitation (II) 			10786236	10034910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899968	-1312566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17923	188334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179231	188334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179000	-188199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1078968	-1500765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1123		11720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1123		48794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123		48794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26164		-13179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9887621		8771272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10939303		10210065	
BENEFICE OU PERTE	-1051682		-1438792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			52499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75855	10381		86236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2903770	158435		3062206
AMORTISSEMENTS Total Général	2979626	168817		3148442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13847		24330	
Autres provisions pour dépréciation	34646		35192	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63437		63437	
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922849	922849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	403	403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100	100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	530249	530249		
Groupe et associés	1505723	1505723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403591	403591		
Charges constatées d’avance	29136	29136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457050	3392500	64550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180049	35155	144894	
Fournisseurs et comptes rattachés	384622	384622		
Personnel et comptes rattachés	280469	280469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386418	386418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37314	37314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62138	62138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110215	110215		
Groupe et associés	13378893	13378893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1948726	1948726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16768842	16623948	144894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	115		114