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BILAN CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 2016 Siren 321737108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97198	65669	31529	37541
Fonds commercial	586929	586929		
Autres immobilisations incorporelles	202671	202671		4456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80339	37494	42846	25935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2601879	2323433	278447	379198
Autres immobilisations corporelles	668877	387414	281463	279977
Immobilisations en cours	53111		53111	6284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16232		16232	9600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5632
Prêts	48020		48020	32361
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	4356369	3603609	752760	782098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51051		51051	54454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595556	11375	584181	665318
Autres créances	1457848	87112	1370736	1063824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332822		332822	57550
Charges constatées d’avance	25121		25121	16801
TOTAL (II)	2462399	98487	2363912	1857947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6818768	3702096	3116672	2640045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1085744		1085744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38547		38547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41069		41069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9966132		-6875613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1527005		-3090519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10327777		-8800772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	537491		505780	
TOTAL (III)	537491		505780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2814		201921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10349617		8794018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10741		17411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729816		442276	
Dettes fiscales et sociales	924586		869920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81396			
Autres dettes	807988		609491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12906958		10935037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3116672		2640045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12896217		10917626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2814		201921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7383
Production vendue biens				
Production vendue services			8240566	8211014
Chiffres d’affaires nets			8240566	8218396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			558299	150000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95771	158370
Autres produits			24113	1809
Total des produits d’exploitation (I)			8918749	8528576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				258642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747330	460829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3403	-4233
Autres achats et charges externes			3713282	3876681
Impôts, taxes et versements assimilés			533296	554051
Salaires et traitements			3587782	3642230
Charges sociales			1428205	1434358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160069	170253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				789600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40684	50905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31711	
Autres charges			17796	9583
Total des charges d’exploitation (II) 			10263559	11242900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344810	-2714324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207602	180737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207602	180737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207467	-180570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1552277	-2894895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6094			
Reprises sur provisions et transferts de charges			44169	
Total des produits exceptionnels (VII)	6094		44169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12873		239793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6779		-195624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8924978		8572911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10451983		11663430	
BENEFICE OU PERTE	-1527005		-3090519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37560			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				537491
Total Provisions pour risques et charges	505780	31711		537491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4657	25873	19156	11374
Autres provisions pour dépréciation	861900	14811		876711
Total Provisions pour dépréciation	866557	40684	19156	888085
TOTAL GENERAL	1372337	72395	19156	1425576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72394	19156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel