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BILAN AURILIS GROUP 2020 Siren 321774150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780866	1570140	210726	203656
Fonds commercial	1285038	62175	1222862	1222862
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209121	186332	22789	22922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7119557	3049599	4069957	4178860
Autres immobilisations corporelles	7906316	6601460	1304855	1755649
Immobilisations en cours	11672		11672	35339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69088	15105	53983	53983
Créances rattachées à des participations	159527		159527	226739
Autres titres immobilisés	15105		15105	17805
Prêts				
Autres immobilisations financières	165727		165727	170222
TOTAL (I)	18722021	11484814	7237207	7888042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77352	31125	46227	74792
En cours de production de biens	44173	26791	17381	32459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	369454	21329	348124	606461
Marchandises	19239414	2275125	16964288	18020524
Avances et acomptes versés sur commandes	185368		185368	161729
Clients et comptes rattachés	11727555	953535	10774020	12610986
Autres créances	8113091		8113091	8883803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98674		98674	235249
Charges constatées d’avance	636983		636983	638708
TOTAL (II)	40492067	3307908	37184159	41264715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7209		7209	2164
TOTAL GENERAL (0 à V)	59221298	14792722	44428576	49154923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7538392		7383348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399240		399240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563568		563568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27		-97	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-933130		-5044836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7568043		3301223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		502836	
Provisions pour charges	59709		402165	
TOTAL (III)	229709		905001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9984		34431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16933396		23662288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17072		103079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9550678		11064315	
Dettes fiscales et sociales	5138312		5046939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36027		18546	
Autres dettes	4146443		4396453	
Produits constatés d’avance (2)	790272		620054	
TOTAL (IV)	36622189		44946109	
(V)	8634		2588	
TOTAL GENERAL (I à V)	44428576		49154923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16933396			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68708732	949614	69658347	85745910
Production vendue biens	2171669	31660	2203330	674864
Production vendue services	5032715	359391	5392107	6748871
Chiffres d’affaires nets	75913116	1340667	77253784	93169646
				
Production stockée			-293070	379526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3040994	2612815
Autres produits			31374	66032
Total des produits d’exploitation (I)			80035083	96228020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42655850	53249030
Variation de stock (marchandises)			677853	-713928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514089	878505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41825	6942
Autres achats et charges externes			15766921	20429983
Impôts, taxes et versements assimilés			1070333	1046104
Salaires et traitements			12125241	15202330
Charges sociales			3868305	4982695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229791	1087860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				32175
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2740999	2966957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132009	127164
Autres charges			144920	232243
Total des charges d’exploitation (II) 			80968143	99528067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933060	-3300047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12167	22972
Reprises sur provisions et transferts de charges			1791306	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1803473	22972
Dotations financières sur amortissements et provisions				1255161
Intérêts et charges assimilées			1762331	407958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1762331	1663119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41142	-1640146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-891918	-4940194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4346		221174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21699		3108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	387836			
Total des produits exceptionnels (VII)	405189		224282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333492		7288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61484		321635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446401		328924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41212		-104641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82243745		96475275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83176875		101520111	
BENEFICE OU PERTE	-933130		-5044836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990904		75000
Total Immobilisations corporelles		14807846		748351
Total Immobilisations financières		1175162		118
Total Général		18973912		823469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3065904
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11672		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		108855	200673	15246667
Prêts et immobilisations financières			165727	
Total Immobilisations financières			765831	409449
Total Général		108855	966505	18722021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1502209	67930		1570140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8815073	1161861	139541	9837393
AMORTISSEMENTS Total Général	10317283	1229791	139541	11407533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59709
Total Provisions pour risques et charges	905001	184509	859801	229709
sur immobilisations – incorporelles	62175			62175
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15105
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2008906	2354372	2008906	2354372
Sur comptes clients	1328542	386627	761634	953535
Autres provisions pour dépréciation	700000		700000	
Total Provisions pour dépréciation	4806036	2740999	4161847	3385188
TOTAL GENERAL	5711037	2925509	5021648	3614898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2873009	2842505	
                                             - Financières			1791306	
                                            - Exceptionnelles		61484	387836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	159527	68499	91028	
Prêts				
Autres immobilisations financières	165727		165727	
Clients douteux ou litigieux	870904	870904		
Autres créances clients	10856651	10856651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35011	35011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1264564	1264564		
Autres impôts, taxes versements assimilés	83467	83467		
Divers	21633	21633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6708415	5977232	731183	
Charges constatées d’avance	636983	636983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20802885	19814946	987939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9984	9984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9550678	9550678		
Personnel et comptes rattachés	2402895	2402895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1230374	1230374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1182136	1182136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322906	322906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36027	36027		
Groupe et associés	16933396	16933396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4146443	4146443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790272	790272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36605116	36605116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	508			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	508