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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE DE NACRE 2021 Siren 321691545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1626	1626		123
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	743268	329474	413794	464148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204165	165551	38614	46784
Autres immobilisations corporelles	626987	579286	47701	67806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	341		341	335
Prêts				
Autres immobilisations financières	765		765	765
TOTAL (I)	1680817	1075937	604880	683627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19222		19222	25456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2018		2018	
Clients et comptes rattachés	13554		13554	4497
Autres créances	11776		11776	53379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	961755		961755	541624
Charges constatées d’avance	12185		12185	12452
TOTAL (II)	1020510		1020510	637407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701327	1075937	1625390	1321034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413602		725992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324046		57610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831147		877102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238187		301623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371965		68124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40111		22025	
Dettes fiscales et sociales	143980		36182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12744	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794243		443932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625390		1321034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	371965			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297		297	192
Production vendue biens	772044		772044	793765
Production vendue services	394705		394705	342866
Chiffres d’affaires nets	1167045		1167045	1136823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167358	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109443	23852
Autres produits			4	571
Total des produits d’exploitation (I)			1443850	1171246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233414	245773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6234	-5274
Autres achats et charges externes			268923	282619
Impôts, taxes et versements assimilés			15282	14218
Salaires et traitements			367907	366184
Charges sociales			101872	114286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80618	70160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3799	3925
Total des charges d’exploitation (II) 			1078050	1091889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365800	79357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	1436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	1436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1945	9510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1945	9510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1470	-8074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364330	71283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4305		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13695		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53980		13538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462325		1172682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138279		1115072	
BENEFICE OU PERTE	324046		57610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105291		
Total Immobilisations corporelles		1574980		5990
Total Immobilisations financières		1100		6
Total Général		1681371		5996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6550	1574420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1106
Total Général			6550	1680817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1503	123		1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996242	80495	2425	1074311
AMORTISSEMENTS Total Général	997744	80618	2425	1075937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765	765		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13554	13554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1537	1537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3833	3833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5905	5905		
Charges constatées d’avance	12185	12185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38280	38280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238106	63266	152694	22145
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40111	40111		
Personnel et comptes rattachés	49814	49814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28954	28954		
Impôts sur les bénéfices	43326	43326		
T.V.A.	9914	9914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11972	11972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371965	371965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794243	619403	152694	22145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel