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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE DE NACRE 2016 Siren 321691545
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3909 3589 320
Fonds commercial 103665 103665
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 317494 165623 151870
Installations techniques, matériel et outillage industriels 165977 146294 19683
Autres immobilisations corporelles 649998 482478 167520
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 310 310
Prêts
Autres immobilisations financières 920 920
TOTAL (I) 1242277 797986 444291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26356 26356
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22398 22398
Autres créances 58636 58636
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 245174 245174
Disponibilités 354165 354165
Charges constatées d’avance 5674 5674
TOTAL (II) 712405 712405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1954683 797986 1156697
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 85000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 208958
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145170
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1963
TOTAL (I) 449592
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124425
Emprunts et dettes financières divers (4) 441918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47809
Dettes fiscales et sociales 82475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10476
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 707104
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1156697
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 618033
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 599 599
Production vendue services 1656268 1656268
Chiffres d’affaires nets 1656867 1656867
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12799
Autres produits 384
Total des produits d’exploitation (I) 1678231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 392056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3181
Autres achats et charges externes 334447
Impôts, taxes et versements assimilés 20524
Salaires et traitements 491851
Charges sociales 159644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 73835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4190
Total des charges d’exploitation (II) 1479731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 198500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 960
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 960
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12445
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 187016
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 144
Total des produits exceptionnels (VII) 144
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 531
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 449
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -903
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1679337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1534167
BENEFICE OU PERTE 145170
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12799
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 23151
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107575
Total Immobilisations corporelles 1110733 32594
Total Immobilisations financières 1226 4
Total Général 1219535 32598
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107575
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9855 1133471
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1231
Total Général 9855 1242277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3537 51 3589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 729938 73783 9324 794396
AMORTISSEMENTS Total Général 733475 73835 9324 797986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 920
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30910
T. V. A. 2955
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24771
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5674
TOTAL ETAT DES CREANCES 87629 86708 920
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 124425 35354 89070
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47809 47809
Personnel et comptes rattachés 33639 33639
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36218 36218
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10438 10438
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2179 2179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 441918 441918
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10476 10476
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 707104 618033 89070
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43130
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel