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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE 2021 Siren 321677890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23114	23114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2456429	925615	1530814	
Constructions	964563	961495	3068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5026031	3743287	1282744	
Autres immobilisations corporelles	254914	244066	10848	
Immobilisations en cours	678584		678584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
TOTAL (I)	9404017	5897578	3506439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3004354	57976	2946378	
Autres créances	5666827		5666827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3226		3226	
TOTAL (II)	8674406	57976	8616431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18078423	5955554	12122870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91469			
Report à nouveau	59513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7509511			
TOTAL (III)	7509511			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4114			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2676626			
Dettes fiscales et sociales	872159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1716			
Autres dettes	349354			
Produits constatés d’avance (2)	151142			
TOTAL (IV)	4055111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12122870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4055111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11389887		11389887	
Chiffres d’affaires nets	11389887		11389887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1530639	
Autres produits			2162	
Total des produits d’exploitation (I)			12932023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8876836	
Impôts, taxes et versements assimilés			473907	
Salaires et traitements			598059	
Charges sociales			255747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290583	
Autres charges			1075111	
Total des charges d’exploitation (II) 			12400888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83284			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12934557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12615293			
BENEFICE OU PERTE	319263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23114		
Total Immobilisations corporelles		8703506		2061517
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		8727001		2061517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1384501		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1384501		9380522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général		1384501		9404017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23114			23114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5075642	798822		5874464
AMORTISSEMENTS Total Général	5098756	798822		5897578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7509511
Total Provisions pour risques et charges	8711850	290583	1492922	7509511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63542	31822	37388	57976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63542	31822	37388	57976
TOTAL GENERAL	8775392	322405	1530310	7567487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322405	1530310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381	381		
Clients douteux ou litigieux	70123	27662	42460	
Autres créances clients	2934231	2934231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices	615521	615520		
T. V. A.	938985	938985		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69914	69913		
Divers	45811	45811		
Groupe et associés	3991875	3991874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4692	4692		
Charges constatées d’avance	3226	3225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8674788	8632327	42460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4114	4114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2676626	2676626		
Personnel et comptes rattachés	191916	191916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74453	74453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450521	450521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155269	155269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1716	1716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349354	349354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151142	151142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4055111	4055111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5524000			
Location, charges locatives et de copropriété	303099			
Personnel extérieur à l’entreprise	104439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	837205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2108093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8876837			
Taxe professionnelle	29310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	444597			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	473907			
Montant de la TVA. collectée	2005881			
Total TVA. déductible sur biens et services	1767296			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16