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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE 2020 Siren 321677890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23114	23114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1170719	312426	858293	
Constructions	961004	959479	1525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4827995	3560170	1267825	
Autres immobilisations corporelles	243567	243567		
Immobilisations en cours	1500221		1500221	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
TOTAL (I)	8727001	5098756	3628245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3499882	63542	3436340	
Autres créances	7331437		7331437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	514		514	
TOTAL (II)	10831834	63542	10768292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19558835	5162298	14396537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91469			
Report à nouveau	52531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2006983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2238983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8711850			
TOTAL (III)	8711850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22122			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1710643			
Dettes fiscales et sociales	1258177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22172			
Autres dettes	319647			
Produits constatés d’avance (2)	111760			
TOTAL (IV)	3445704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14396537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3444521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12066		12066	
Production vendue services	12533416		12533416	
Chiffres d’affaires nets	12545483		12545483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241897	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			12787485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7093218	
Impôts, taxes et versements assimilés			902715	
Salaires et traitements			529103	
Charges sociales			234725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282675	
Autres charges			573800	
Total des charges d’exploitation (II) 			9909571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2877914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2864950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	778561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12787701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10780718			
BENEFICE OU PERTE	2006983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23114		
Total Immobilisations corporelles		7886183		983861
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		7909678		983861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11004		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11004	155534	8703506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général		11004	155534	8727001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23114			23114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4951002	280175	155534	5075642
AMORTISSEMENTS Total Général	4974115	280175	155534	5098756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8711850
Total Provisions pour risques et charges	8597655	282675	168480	8711850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118739	13160	68357	63542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118739	13160	68357	63542
TOTAL GENERAL	8716394	295835	236837	8775392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295835	236837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381	381		
Clients douteux ou litigieux	76206	9160	67046	
Autres créances clients	3423676	3423676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices	137407	137407		
T. V. A.	272056	272056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31292	31292		
Groupe et associés	6886590	6886590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4063	4063		
Charges constatées d’avance	514	514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10832215	10765169	67046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22122	22122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1710643	1710643		
Personnel et comptes rattachés	181407	181407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74164	74164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655383	655383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347223	347223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22172	22172		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319647	319647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111760	111760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444521	3444521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5201241			
Location, charges locatives et de copropriété	216389			
Personnel extérieur à l’entreprise	139145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	906758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7093218			
Taxe professionnelle	148438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	754277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	902715			
Montant de la TVA. collectée	4502456			
Total TVA. déductible sur biens et services	3064458			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13