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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE 2018 Siren 321677890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23114	23114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	422826	365210	57617	
Constructions	1162068	1157342	4725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3733413	3593750	139663	
Autres immobilisations corporelles	283424	260867	22557	
Immobilisations en cours	1204178		1204178	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
TOTAL (I)	6829403	5400282	1429121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3701662	98314	3603348	
Autres créances	8311455		8311455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1497		1497	
TOTAL (II)	12014614	98314	11916300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18844017	5498596	13345421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91469			
Report à nouveau	2558			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8858630			
TOTAL (III)	8858630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17226			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2153659			
Dettes fiscales et sociales	1129262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85373			
Autres dettes	314550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3700071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13345421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3700071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10628797		10628797	
Chiffres d’affaires nets	10628797		10628797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8414	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			10637246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8039457	
Impôts, taxes et versements assimilés			724888	
Salaires et traitements			499925	
Charges sociales			258456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264847	
Autres charges			16567	
Total des charges d’exploitation (II) 			9962235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79109			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10650971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10046279			
BENEFICE OU PERTE	604692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23114		
Total Immobilisations corporelles		5581731		1224178
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		5605226		1224178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6805908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général				6829403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23114			23114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5251067	126101		5377169
AMORTISSEMENTS Total Général	5274181	126101		5400282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8858630
Total Provisions pour risques et charges	8593783	264847		8858630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74735	31993	8414	98314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74735	31993	8414	98314
TOTAL GENERAL	8668518	296840	8414	8956944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296840	8414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux	117923			
Autres créances clients	3583740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices	235660			
T. V. A.	803477			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52733			
Divers				
Groupe et associés	7207968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11605			
Charges constatées d’avance	1497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12014995	11909611	105384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17226	17226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2153659	2153659		
Personnel et comptes rattachés	172290	172290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81145	81145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554175	554175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321652	321652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85373	85373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314550	314550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3700071	3700071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	805000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5109782			
Location, charges locatives et de copropriété	241312			
Personnel extérieur à l’entreprise	67519			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2577147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8039457			
Taxe professionnelle	27813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	697075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	724888			
Montant de la TVA. collectée	2028001			
Total TVA. déductible sur biens et services	520157			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel