ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE 2017 Siren 321677890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23114	23114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	422826	357703	65123	
Constructions	1162068	1155482	6586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3713413	3492886	220527	
Autres immobilisations corporelles	283424	244997	38427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
TOTAL (I)	5605226	5274181	331045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2486631	74735	2411896	
Autres créances	10948946		10948946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7475		7475	
TOTAL (II)	13443052	74735	13368317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19048278	5348916	13699362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91469			
Report à nouveau	1244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8593783			
TOTAL (III)	8593783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2967			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318426			
Dettes fiscales et sociales	1505036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4118551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13699362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4118551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10887307		10887307	
Chiffres d’affaires nets	10887307		10887307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74793	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			10962131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7802552	
Impôts, taxes et versements assimilés			807222	
Salaires et traitements			459247	
Charges sociales			243953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142094	
Autres charges			16052	
Total des charges d’exploitation (II) 			9650272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-858	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68114			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10961273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10154960			
BENEFICE OU PERTE	806314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23114		
Total Immobilisations corporelles		5564168		22510
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		5587663		22510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4947		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4947		5581731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général		4947		5605226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23114			23114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5093356	157711		5251067
AMORTISSEMENTS Total Général	5116470	157711		5274181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8593783
Total Provisions pour risques et charges	8510584	142094	58895	8593783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68721	21440	15427	74735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68721	21440	15427	74735
TOTAL GENERAL	8579306	163534	74322	8668518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163534	74322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux	89979			
Autres créances clients	2396652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2243			
Impôts sur les bénéfices	258662			
T. V. A.	370740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62890			
Divers				
Groupe et associés	10251592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2819			
Charges constatées d’avance	7475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13443433	13353072	90361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2967	2967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2318426	2318426		
Personnel et comptes rattachés	148634	148634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78847	78847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556533	556533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721022	721022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292122	292122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4118551	4118551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5460435			
Location, charges locatives et de copropriété	228144			
Personnel extérieur à l’entreprise	34056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2029379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7802552			
Taxe professionnelle	148759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	658463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	807222			
Montant de la TVA. collectée	2170938			
Total TVA. déductible sur biens et services	1680783			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13