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BILAN ROUSSILLON LOTISSEMENTS 2019 Siren 321676033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5980	5980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39622	37376	2246	
Autres immobilisations corporelles	56048	45570	10477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	752000		752000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	858650	88926	769724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12061756		12061756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	235001		235001	
Marchandises	260403		260403	
Avances et acomptes versés sur commandes	724309		724309	
Clients et comptes rattachés	1035626		1035626	
Autres créances	844594		844594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19312		19312	
Disponibilités	1516462		1516462	
Charges constatées d’avance	254635		254635	
TOTAL (II)	16952098		16952098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17810748	88926	17721822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290292			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5551531			
Report à nouveau	1483014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1575086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9009923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4038295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2796623			
Dettes fiscales et sociales	510330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1784			
Produits constatés d’avance (2)	121532			
TOTAL (IV)	8711899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17721822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8223470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3443225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5980		
Total Immobilisations corporelles		95670		
Total Immobilisations financières		746050		10950
Total Général		847700		10950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757000
Total Général				858650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5980			5980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74783	8163		82946
AMORTISSEMENTS Total Général	80763	8163		88926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035626	1035626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397310	397310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134	134		
Divers				
Groupe et associés	448596	448596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-8774	-8774		
Charges constatées d’avance	254635	254635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2139855	2134855	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4038295	3549866	235482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2796623	2796623		
Personnel et comptes rattachés	9237	9237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11277	11277		
Impôts sur les bénéfices	471850	471850		
T.V.A.	348	348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17617	17617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243335	1243335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784	1784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121532	121532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8711899	8223470	235482	252947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	762			
Location, charges locatives et de copropriété	14225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	338534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479670			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55904			
Montant de la TVA. collectée	779264			
Total TVA. déductible sur biens et services	292071			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel