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BILAN ROUSSILLON LOTISSEMENTS 2017 Siren 321676033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5980	5980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39622	31677	7945	
Autres immobilisations corporelles	50276	33700	16576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	741050		741050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844928	71357	773571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9128202		9128202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	235001		235001	
Marchandises	947746	96833	850913	
Avances et acomptes versés sur commandes	1063326		1063326	
Clients et comptes rattachés	44798		44798	
Autres créances	107471		107471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20119		20119	
Disponibilités	892430		892430	
Charges constatées d’avance	301830		301830	
TOTAL (II)	12740923	96833	12644090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13585851	168190	13417661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290292			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4051671			
Report à nouveau	1483014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6638016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4408213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734077			
Dettes fiscales et sociales	202142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124515			
Produits constatés d’avance (2)	36014			
TOTAL (IV)	6779645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13417661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6650140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4127749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5980		
Total Immobilisations corporelles		81173		24689
Total Immobilisations financières		749050		
Total Général		836203		24689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15964	89898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749050
Total Général			15964	844928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5980			5980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72933	8408	15964	65377
AMORTISSEMENTS Total Général	78913	8408	15964	71357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96833			96833
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96833			96833
TOTAL GENERAL	96833			96833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88298			
Autres impôts, taxes versements assimilés	593			
Divers				
Groupe et associés	5857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5723			
Charges constatées d’avance	301830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462100	454100	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4408213	4278709	129505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734077	734077		
Personnel et comptes rattachés	8429	8429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14676	14676		
Impôts sur les bénéfices	129739	129739		
T.V.A.	27228	27228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22071	22071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1274683	1274683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124515	124515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36014	36014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6779645	6650140	129505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	762			
Location, charges locatives et de copropriété	13574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	468488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	677684			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110839			
Montant de la TVA. collectée	576881			
Total TVA. déductible sur biens et services	314330			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel